中欧新动力混合（LOF）E (001883.jj ) 申 | 基金经理王健基金类型混合型(LOF)成立日期2015-10-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.5768元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.15% (2288 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新动力混合（LOF）(166009) 、中欧新动力混合（LOF）C |
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中欧新动力混合（LOF）E(001883) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.25亿 | 83.97% |
| (其中) 股票 | 8.25亿 | 83.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,063.45万 | 5.16% |
| (其中) 债券 | 5,063.45万 | 5.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,705.28万 | 7.85% |
| 4 | 其他资产 | 2,969.17万 | 3.02% |
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