中欧新动力混合（LOF）E (001883.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2015-10-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.5344元 (2025-12-31) 基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.72% (1991 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新动力混合（LOF）C 、中欧新动力混合（LOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧新动力混合（LOF）E(001883) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.00亿 | 91.04% |
| (其中) 股票 | 12.00亿 | 91.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,211.30万 | 4.71% |
| (其中) 债券 | 6,211.30万 | 4.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,476.26万 | 4.15% |
| 4 | 其他资产 | 125.86万 | 0.10% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.31亿 | 63.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.21亿 | 9.21% |
| 金融业 | 1.04亿 | 7.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,404.32万 | 4.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,144.91万 | 3.90% |
| 批发和零售业 | 2,877.70万 | 2.18% |
| 租赁和商务服务业 | 967.12万 | 0.73% |
加载中......