中欧新动力混合（LOF）E (001883.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2015-10-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.6039元 (2026-01-05) 基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.92% (2066 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新动力混合（LOF）C 、中欧新动力混合（LOF）A |
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中欧新动力混合（LOF）E(001883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | 3.6039元 | 4.6459元 |
| 2025-12-31 | 3.5344元 | 4.5764元 |
| 2025-12-30 | 3.5430元 | 4.5850元 |
| 2025-12-29 | 3.5402元 | 4.5822元 |
| 2025-12-26 | 3.5649元 | 4.6069元 |
| 2025-12-25 | 3.5668元 | 4.6088元 |
| 2025-12-24 | 3.5554元 | 4.5974元 |
| 2025-12-23 | 3.5256元 | 4.5676元 |
| 2025-12-22 | 3.5004元 | 4.5424元 |
| 2025-12-19 | 3.4629元 | 4.5049元 |
| 2025-12-18 | 3.4455元 | 4.4875元 |
| 2025-12-17 | 3.4570元 | 4.4990元 |
| 2025-12-16 | 3.3886元 | 4.4306元 |
| 2025-12-15 | 3.4234元 | 4.4654元 |
| 2025-12-12 | 3.4246元 | 4.4666元 |
| 2025-12-11 | 3.3919元 | 4.4339元 |
| 2025-12-10 | 3.4166元 | 4.4586元 |
| 2025-12-09 | 3.4058元 | 4.4478元 |
| 2025-12-08 | 3.4195元 | 4.4615元 |
| 2025-12-05 | 3.3888元 | 4.4308元 |
| 2025-12-04 | 3.3650元 | 4.4070元 |
| 2025-12-03 | 3.3537元 | 4.3957元 |
| 2025-12-02 | 3.3721元 | 4.4141元 |
| 2025-12-01 | 3.3948元 | 4.4368元 |
| 2025-11-28 | 3.3677元 | 4.4097元 |
| 2025-11-27 | 3.3556元 | 4.3976元 |
| 2025-11-26 | 3.3600元 | 4.4020元 |
| 2025-11-25 | 3.3466元 | 4.3886元 |
| 2025-11-24 | 3.3047元 | 4.3467元 |
| 2025-11-21 | 3.2818元 | 4.3238元 |
| 2025-11-20 | 3.3576元 | 4.3996元 |
| 2025-11-19 | 3.3679元 | 4.4099元 |
| 2025-11-18 | 3.3791元 | 4.4211元 |
| 2025-11-17 | 3.4031元 | 4.4451元 |
| 2025-11-14 | 3.4214元 | 4.4634元 |
| 2025-11-13 | 3.4785元 | 4.5205元 |
| 2025-11-12 | 3.4359元 | 4.4779元 |
| 2025-11-11 | 3.4561元 | 4.4981元 |
| 2025-11-10 | 3.4538元 | 4.4958元 |
| 2025-11-07 | 3.4334元 | 4.4754元 |
| 2025-11-06 | 3.4429元 | 4.4849元 |
| 2025-11-05 | 3.4189元 | 4.4609元 |
| 2025-11-04 | 3.4193元 | 4.4613元 |
| 2025-11-03 | 3.4648元 | 4.5068元 |
| 2025-10-31 | 3.4520元 | 4.4940元 |
| 2025-10-30 | 3.4580元 | 4.5000元 |
| 2025-10-29 | 3.5079元 | 4.5499元 |
| 2025-10-28 | 3.4661元 | 4.5081元 |
| 2025-10-27 | 3.4671元 | 4.5091元 |
| 2025-10-24 | 3.4477元 | 4.4897元 |