中欧新动力混合（LOF）E (001883.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王健基金类型混合型(LOF)成立日期2015-10-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7718元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.86% (2646 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新动力混合（LOF）C 、中欧新动力混合（LOF）(166009) |
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中欧新动力混合（LOF）E(001883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 3.7718元 | 4.8138元 |
| 2026-07-02 | 3.7351元 | 4.7771元 |
| 2026-07-01 | 3.9033元 | 4.9453元 |
| 2026-06-30 | 3.9367元 | 4.9787元 |
| 2026-06-29 | 3.8977元 | 4.9397元 |
| 2026-06-26 | 3.8507元 | 4.8927元 |
| 2026-06-25 | 3.9184元 | 4.9604元 |
| 2026-06-24 | 3.8642元 | 4.9062元 |
| 2026-06-23 | 3.7833元 | 4.8253元 |
| 2026-06-22 | 3.8721元 | 4.9141元 |
| 2026-06-18 | 3.7285元 | 4.7705元 |
| 2026-06-17 | 3.7409元 | 4.7829元 |
| 2026-06-16 | 3.7040元 | 4.7460元 |
| 2026-06-15 | 3.7257元 | 4.7677元 |
| 2026-06-12 | 3.6501元 | 4.6921元 |
| 2026-06-11 | 3.6026元 | 4.6446元 |
| 2026-06-10 | 3.6277元 | 4.6697元 |
| 2026-06-09 | 3.6569元 | 4.6989元 |
| 2026-06-08 | 3.5824元 | 4.6244元 |
| 2026-06-05 | 3.6911元 | 4.7331元 |
| 2026-06-04 | 3.7441元 | 4.7861元 |
| 2026-06-03 | 3.7360元 | 4.7780元 |
| 2026-06-02 | 3.7456元 | 4.7876元 |
| 2026-06-01 | 3.7542元 | 4.7962元 |
| 2026-05-29 | 3.7560元 | 4.7980元 |
| 2026-05-28 | 3.7911元 | 4.8331元 |
| 2026-05-27 | 3.8003元 | 4.8423元 |
| 2026-05-26 | 3.8545元 | 4.8965元 |
| 2026-05-25 | 3.8717元 | 4.9137元 |
| 2026-05-22 | 3.8565元 | 4.8985元 |
| 2026-05-21 | 3.8160元 | 4.8580元 |
| 2026-05-20 | 3.8385元 | 4.8805元 |
| 2026-05-19 | 3.8253元 | 4.8673元 |
| 2026-05-18 | 3.8169元 | 4.8589元 |
| 2026-05-15 | 3.8668元 | 4.9088元 |
| 2026-05-14 | 3.9049元 | 4.9469元 |
| 2026-05-13 | 3.9817元 | 5.0237元 |
| 2026-05-12 | 3.9563元 | 4.9983元 |
| 2026-05-11 | 3.9734元 | 5.0154元 |
| 2026-05-08 | 3.8837元 | 4.9257元 |
| 2026-05-07 | 3.9064元 | 4.9484元 |
| 2026-05-06 | 3.8956元 | 4.9376元 |
| 2026-04-30 | 3.8303元 | 4.8723元 |
| 2026-04-29 | 3.8457元 | 4.8877元 |
| 2026-04-28 | 3.8040元 | 4.8460元 |
| 2026-04-27 | 3.7804元 | 4.8224元 |
| 2026-04-24 | 3.7530元 | 4.7950元 |
| 2026-04-23 | 3.7587元 | 4.8007元 |
| 2026-04-22 | 3.7776元 | 4.8196元 |
| 2026-04-21 | 3.7445元 | 4.7865元 |