中欧价值发现混合E (001882.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理柳世庆基金类型混合型成立日期2015-10-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.6369元 (2026-08-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.54% (1824 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧价值发现混合(166005) 、中欧价值发现混合C |
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中欧价值发现混合E(001882) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.47元 | 1,997.74万 | 575.65万元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.59元 | 2,423.87万 | 675.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.44元 | 4,459.19万 | 1,297.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.23元 | 2,391.69万 | 741.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.57元 | 2,625.50万 | 1,021.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.49元 | 2,893.95万 | 1,164.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.33元 | 4,452.18万 | 1,908.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.42元 | 7,622.26万 | 3,151.39万元 | -- |