中欧价值发现混合E (001882.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理柳世庆基金类型混合型成立日期2015-10-08总资产规模1,997.74万元 (2026-06-30) 基金净值3.6543元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.60% (1633 / 9345)
相关基金:	主从基金: 中欧价值发现混合(166005) 、中欧价值发现混合C
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中欧价值发现混合E(001882) - 历史资产组合