中欧价值发现混合E (001882.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理柳世庆基金类型混合型成立日期2015-10-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.6369元 (2026-08-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.54% (1824 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧价值发现混合(166005) 、中欧价值发现混合C |
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中欧价值发现混合E(001882) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 74.82% | 25.18% | 31.91万 | 5,805.18元 | -- |
| 2024-12-31 | 65.28% | 34.72% | 34.69万 | 6,793.99元 | -- |