中欧价值发现混合E(001882) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,253.22万元 | 1.20% | 208.87万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,368.34万元 | 1.20% | 561.39万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,796.88万元 | 1.20% | 299.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |