中欧价值发现混合E (001882.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理柳世庆基金类型混合型成立日期2015-10-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.6543元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.60% (1633 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧价值发现混合(166005) 、中欧价值发现混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
中欧价值发现混合E(001882) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |