中欧价值发现混合E(001882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 3.5357元 | 4.4556元 |
| 2026-01-12 | 3.5280元 | 4.4479元 |
| 2026-01-09 | 3.5410元 | 4.4609元 |
| 2026-01-08 | 3.5123元 | 4.4322元 |
| 2026-01-07 | 3.5428元 | 4.4627元 |
| 2026-01-06 | 3.5529元 | 4.4728元 |
| 2026-01-05 | 3.4908元 | 4.4107元 |
| 2025-12-31 | 3.4360元 | 4.3559元 |
| 2025-12-30 | 3.4366元 | 4.3565元 |
| 2025-12-29 | 3.4266元 | 4.3465元 |
| 2025-12-26 | 3.4595元 | 4.3794元 |
| 2025-12-25 | 3.4423元 | 4.3622元 |
| 2025-12-24 | 3.4363元 | 4.3562元 |
| 2025-12-23 | 3.4247元 | 4.3446元 |
| 2025-12-22 | 3.4249元 | 4.3448元 |
| 2025-12-19 | 3.4003元 | 4.3202元 |
| 2025-12-18 | 3.3716元 | 4.2915元 |
| 2025-12-17 | 3.3890元 | 4.3089元 |
| 2025-12-16 | 3.3313元 | 4.2512元 |
| 2025-12-15 | 3.3686元 | 4.2885元 |
| 2025-12-12 | 3.3600元 | 4.2799元 |
| 2025-12-11 | 3.3105元 | 4.2304元 |
| 2025-12-10 | 3.3444元 | 4.2643元 |
| 2025-12-09 | 3.3359元 | 4.2558元 |
| 2025-12-08 | 3.3552元 | 4.2751元 |
| 2025-12-05 | 3.3447元 | 4.2646元 |
| 2025-12-04 | 3.3090元 | 4.2289元 |
| 2025-12-03 | 3.3029元 | 4.2228元 |
| 2025-12-02 | 3.2967元 | 4.2166元 |
| 2025-12-01 | 3.3146元 | 4.2345元 |
| 2025-11-28 | 3.2643元 | 4.1842元 |
| 2025-11-27 | 3.2395元 | 4.1594元 |
| 2025-11-26 | 3.2396元 | 4.1595元 |
| 2025-11-25 | 3.2316元 | 4.1515元 |
| 2025-11-24 | 3.2020元 | 4.1219元 |
| 2025-11-21 | 3.1940元 | 4.1139元 |
| 2025-11-20 | 3.2623元 | 4.1822元 |
| 2025-11-19 | 3.2687元 | 4.1886元 |
| 2025-11-18 | 3.2369元 | 4.1568元 |
| 2025-11-17 | 3.2740元 | 4.1939元 |
| 2025-11-14 | 3.3176元 | 4.2375元 |
| 2025-11-13 | 3.3636元 | 4.2835元 |
| 2025-11-12 | 3.3288元 | 4.2487元 |
| 2025-11-11 | 3.3102元 | 4.2301元 |
| 2025-11-10 | 3.3295元 | 4.2494元 |
| 2025-11-07 | 3.3303元 | 4.2502元 |
| 2025-11-06 | 3.3320元 | 4.2519元 |
| 2025-11-05 | 3.2797元 | 4.1996元 |
| 2025-11-04 | 3.2576元 | 4.1775元 |
| 2025-11-03 | 3.3114元 | 4.2313元 |