中欧价值发现混合E (001882.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理柳世庆基金类型混合型成立日期2015-10-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.6543元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.60% (1633 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧价值发现混合(166005) 、中欧价值发现混合C |
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中欧价值发现混合E(001882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 3.6543元 | 4.5742元 |
| 2026-07-30 | 3.6491元 | 4.5690元 |
| 2026-07-29 | 3.6461元 | 4.5660元 |
| 2026-07-28 | 3.5692元 | 4.4891元 |
| 2026-07-27 | 3.6256元 | 4.5455元 |
| 2026-07-24 | 3.5713元 | 4.4912元 |
| 2026-07-23 | 3.6453元 | 4.5652元 |
| 2026-07-22 | 3.6055元 | 4.5254元 |
| 2026-07-21 | 3.5883元 | 4.5082元 |
| 2026-07-20 | 3.5229元 | 4.4428元 |
| 2026-07-17 | 3.4291元 | 4.3490元 |
| 2026-07-16 | 3.5414元 | 4.4613元 |
| 2026-07-15 | 3.6041元 | 4.5240元 |
| 2026-07-14 | 3.5691元 | 4.4890元 |
| 2026-07-13 | 3.4860元 | 4.4059元 |
| 2026-07-10 | 3.5044元 | 4.4243元 |
| 2026-07-09 | 3.5323元 | 4.4522元 |
| 2026-07-08 | 3.5169元 | 4.4368元 |
| 2026-07-07 | 3.5563元 | 4.4762元 |
| 2026-07-06 | 3.5991元 | 4.5190元 |
| 2026-07-03 | 3.5403元 | 4.4602元 |
| 2026-07-02 | 3.4780元 | 4.3979元 |
| 2026-07-01 | 3.4978元 | 4.4177元 |
| 2026-06-30 | 3.4704元 | 4.3903元 |
| 2026-06-29 | 3.5040元 | 4.4239元 |
| 2026-06-26 | 3.4839元 | 4.4038元 |
| 2026-06-25 | 3.5939元 | 4.5138元 |
| 2026-06-24 | 3.6142元 | 4.5341元 |
| 2026-06-23 | 3.5979元 | 4.5178元 |
| 2026-06-22 | 3.6705元 | 4.5904元 |
| 2026-06-18 | 3.6012元 | 4.5211元 |
| 2026-06-17 | 3.6004元 | 4.5203元 |
| 2026-06-16 | 3.5897元 | 4.5096元 |
| 2026-06-15 | 3.6528元 | 4.5727元 |
| 2026-06-12 | 3.5942元 | 4.5141元 |
| 2026-06-11 | 3.5226元 | 4.4425元 |
| 2026-06-10 | 3.5619元 | 4.4818元 |
| 2026-06-09 | 3.5873元 | 4.5072元 |
| 2026-06-08 | 3.5351元 | 4.4550元 |
| 2026-06-05 | 3.5683元 | 4.4882元 |
| 2026-06-04 | 3.6151元 | 4.5350元 |
| 2026-06-03 | 3.6466元 | 4.5665元 |
| 2026-06-02 | 3.6546元 | 4.5745元 |
| 2026-06-01 | 3.6128元 | 4.5327元 |
| 2026-05-29 | 3.6237元 | 4.5436元 |
| 2026-05-28 | 3.6061元 | 4.5260元 |
| 2026-05-27 | 3.6060元 | 4.5259元 |
| 2026-05-26 | 3.6526元 | 4.5725元 |
| 2026-05-25 | 3.6441元 | 4.5640元 |
| 2026-05-22 | 3.6242元 | 4.5441元 |