前海开源沪港深优势精选混合A (001875.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2016-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4310元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率168.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.15% (2938 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深优势精选混合C |
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前海开源沪港深优势精选混合A(001875) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4310元 | 2.3510元 |
| 2026-06-04 | 1.4770元 | 2.3970元 |
| 2026-06-03 | 1.4930元 | 2.4130元 |
| 2026-06-02 | 1.4940元 | 2.4140元 |
| 2026-06-01 | 1.4670元 | 2.3870元 |
| 2026-05-29 | 1.4780元 | 2.3980元 |
| 2026-05-28 | 1.4810元 | 2.4010元 |
| 2026-05-27 | 1.5000元 | 2.4200元 |
| 2026-05-26 | 1.5220元 | 2.4420元 |
| 2026-05-25 | 1.5420元 | 2.4620元 |
| 2026-05-22 | 1.5220元 | 2.4420元 |
| 2026-05-21 | 1.5090元 | 2.4290元 |
| 2026-05-20 | 1.5390元 | 2.4590元 |
| 2026-05-19 | 1.5240元 | 2.4440元 |
| 2026-05-18 | 1.5130元 | 2.4330元 |
| 2026-05-15 | 1.5320元 | 2.4520元 |
| 2026-05-14 | 1.5510元 | 2.4710元 |
| 2026-05-13 | 1.5910元 | 2.5110元 |
| 2026-05-12 | 1.5880元 | 2.5080元 |
| 2026-05-11 | 1.5970元 | 2.5170元 |
| 2026-05-08 | 1.5930元 | 2.5130元 |
| 2026-05-07 | 1.6080元 | 2.5280元 |
| 2026-05-06 | 1.5980元 | 2.5180元 |
| 2026-04-30 | 1.5860元 | 2.5060元 |
| 2026-04-29 | 1.6010元 | 2.5210元 |
| 2026-04-28 | 1.5760元 | 2.4960元 |
| 2026-04-27 | 1.5880元 | 2.5080元 |
| 2026-04-24 | 1.5800元 | 2.5000元 |
| 2026-04-23 | 1.5730元 | 2.4930元 |
| 2026-04-22 | 1.6140元 | 2.5340元 |
| 2026-04-21 | 1.6220元 | 2.5420元 |
| 2026-04-20 | 1.6200元 | 2.5400元 |
| 2026-04-17 | 1.6230元 | 2.5430元 |
| 2026-04-16 | 1.6340元 | 2.5540元 |
| 2026-04-15 | 1.6100元 | 2.5300元 |
| 2026-04-14 | 1.5930元 | 2.5130元 |
| 2026-04-13 | 1.5800元 | 2.5000元 |
| 2026-04-10 | 1.5850元 | 2.5050元 |
| 2026-04-09 | 1.5750元 | 2.4950元 |
| 2026-04-08 | 1.5900元 | 2.5100元 |
| 2026-04-07 | 1.5440元 | 2.4640元 |
| 2026-04-03 | 1.5520元 | 2.4720元 |
| 2026-04-02 | 1.5570元 | 2.4770元 |
| 2026-04-01 | 1.5730元 | 2.4930元 |
| 2026-03-31 | 1.5360元 | 2.4560元 |
| 2026-03-30 | 1.5560元 | 2.4760元 |
| 2026-03-27 | 1.5450元 | 2.4650元 |
| 2026-03-26 | 1.5290元 | 2.4490元 |
| 2026-03-25 | 1.5390元 | 2.4590元 |
| 2026-03-24 | 1.5300元 | 2.4500元 |