前海开源沪港深优势精选混合A (001875.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5520元 (2026-04-03) 基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率168.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.21% (2022 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深优势精选混合C |
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前海开源沪港深优势精选混合A(001875) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.69元 | 40.96亿 | 24.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.82元 | 47.39亿 | 26.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 44.70亿 | 29.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.50元 | 46.10亿 | 30.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.46元 | 47.36亿 | 32.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.51元 | 52.98亿 | 35.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.53元 | 55.19亿 | 36.10亿元 | -- |