前海开源沪港深优势精选混合A (001875.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2016-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4390元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.11% (2745 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深优势精选混合C |
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前海开源沪港深优势精选混合A(001875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.4390元 | 2.3590元 |
| 2026-07-15 | 1.4650元 | 2.3850元 |
| 2026-07-14 | 1.4500元 | 2.3700元 |
| 2026-07-13 | 1.4280元 | 2.3480元 |
| 2026-07-10 | 1.4550元 | 2.3750元 |
| 2026-07-09 | 1.5080元 | 2.4280元 |
| 2026-07-08 | 1.4560元 | 2.3760元 |
| 2026-07-07 | 1.4540元 | 2.3740元 |
| 2026-07-06 | 1.4650元 | 2.3850元 |
| 2026-07-03 | 1.4480元 | 2.3680元 |
| 2026-07-02 | 1.4280元 | 2.3480元 |
| 2026-07-01 | 1.4640元 | 2.3840元 |
| 2026-06-30 | 1.4750元 | 2.3950元 |
| 2026-06-29 | 1.4630元 | 2.3830元 |
| 2026-06-26 | 1.4110元 | 2.3310元 |
| 2026-06-25 | 1.4370元 | 2.3570元 |
| 2026-06-24 | 1.4380元 | 2.3580元 |
| 2026-06-23 | 1.4130元 | 2.3330元 |
| 2026-06-22 | 1.4430元 | 2.3630元 |
| 2026-06-18 | 1.4410元 | 2.3610元 |
| 2026-06-17 | 1.4470元 | 2.3670元 |
| 2026-06-16 | 1.4290元 | 2.3490元 |
| 2026-06-15 | 1.4450元 | 2.3650元 |
| 2026-06-12 | 1.4310元 | 2.3510元 |
| 2026-06-11 | 1.4020元 | 2.3220元 |
| 2026-06-10 | 1.3940元 | 2.3140元 |
| 2026-06-09 | 1.4120元 | 2.3320元 |
| 2026-06-08 | 1.3920元 | 2.3120元 |
| 2026-06-05 | 1.4310元 | 2.3510元 |
| 2026-06-04 | 1.4770元 | 2.3970元 |
| 2026-06-03 | 1.4930元 | 2.4130元 |
| 2026-06-02 | 1.4940元 | 2.4140元 |
| 2026-06-01 | 1.4670元 | 2.3870元 |
| 2026-05-29 | 1.4780元 | 2.3980元 |
| 2026-05-28 | 1.4810元 | 2.4010元 |
| 2026-05-27 | 1.5000元 | 2.4200元 |
| 2026-05-26 | 1.5220元 | 2.4420元 |
| 2026-05-25 | 1.5420元 | 2.4620元 |
| 2026-05-22 | 1.5220元 | 2.4420元 |
| 2026-05-21 | 1.5090元 | 2.4290元 |
| 2026-05-20 | 1.5390元 | 2.4590元 |
| 2026-05-19 | 1.5240元 | 2.4440元 |
| 2026-05-18 | 1.5130元 | 2.4330元 |
| 2026-05-15 | 1.5320元 | 2.4520元 |
| 2026-05-14 | 1.5510元 | 2.4710元 |
| 2026-05-13 | 1.5910元 | 2.5110元 |
| 2026-05-12 | 1.5880元 | 2.5080元 |
| 2026-05-11 | 1.5970元 | 2.5170元 |
| 2026-05-08 | 1.5930元 | 2.5130元 |
| 2026-05-07 | 1.6080元 | 2.5280元 |