前海开源沪港深优势精选混合A (001875.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2016-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4500元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.08% (2644 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深优势精选混合C |
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前海开源沪港深优势精选混合A(001875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.4500元 | 2.3700元 |
| 2026-08-27 | 1.4590元 | 2.3790元 |
| 2026-08-26 | 1.4330元 | 2.3530元 |
| 2026-08-25 | 1.4130元 | 2.3330元 |
| 2026-08-24 | 1.4240元 | 2.3440元 |
| 2026-08-21 | 1.4320元 | 2.3520元 |
| 2026-08-20 | 1.4220元 | 2.3420元 |
| 2026-08-19 | 1.4050元 | 2.3250元 |
| 2026-08-18 | 1.4330元 | 2.3530元 |
| 2026-08-17 | 1.4300元 | 2.3500元 |
| 2026-08-14 | 1.4100元 | 2.3300元 |
| 2026-08-13 | 1.4160元 | 2.3360元 |
| 2026-08-12 | 1.4350元 | 2.3550元 |
| 2026-08-11 | 1.4240元 | 2.3440元 |
| 2026-08-10 | 1.4540元 | 2.3740元 |
| 2026-08-07 | 1.4320元 | 2.3520元 |
| 2026-08-06 | 1.4140元 | 2.3340元 |
| 2026-08-05 | 1.4240元 | 2.3440元 |
| 2026-08-04 | 1.3920元 | 2.3120元 |
| 2026-08-03 | 1.3800元 | 2.3000元 |
| 2026-07-31 | 1.4010元 | 2.3210元 |
| 2026-07-30 | 1.3960元 | 2.3160元 |
| 2026-07-29 | 1.4120元 | 2.3320元 |
| 2026-07-28 | 1.4070元 | 2.3270元 |
| 2026-07-27 | 1.4510元 | 2.3710元 |
| 2026-07-24 | 1.4270元 | 2.3470元 |
| 2026-07-23 | 1.4430元 | 2.3630元 |
| 2026-07-22 | 1.4360元 | 2.3560元 |
| 2026-07-21 | 1.4500元 | 2.3700元 |
| 2026-07-20 | 1.3870元 | 2.3070元 |
| 2026-07-17 | 1.3760元 | 2.2960元 |
| 2026-07-16 | 1.4390元 | 2.3590元 |
| 2026-07-15 | 1.4650元 | 2.3850元 |
| 2026-07-14 | 1.4500元 | 2.3700元 |
| 2026-07-13 | 1.4280元 | 2.3480元 |
| 2026-07-10 | 1.4550元 | 2.3750元 |
| 2026-07-09 | 1.5080元 | 2.4280元 |
| 2026-07-08 | 1.4560元 | 2.3760元 |
| 2026-07-07 | 1.4540元 | 2.3740元 |
| 2026-07-06 | 1.4650元 | 2.3850元 |
| 2026-07-03 | 1.4480元 | 2.3680元 |
| 2026-07-02 | 1.4280元 | 2.3480元 |
| 2026-07-01 | 1.4640元 | 2.3840元 |
| 2026-06-30 | 1.4750元 | 2.3950元 |
| 2026-06-29 | 1.4630元 | 2.3830元 |
| 2026-06-26 | 1.4110元 | 2.3310元 |
| 2026-06-25 | 1.4370元 | 2.3570元 |
| 2026-06-24 | 1.4380元 | 2.3580元 |
| 2026-06-23 | 1.4130元 | 2.3330元 |
| 2026-06-22 | 1.4430元 | 2.3630元 |