前海开源沪港深优势精选混合A (001875.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5520元 (2026-04-03) 基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率168.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.21% (2008 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深优势精选混合C |
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前海开源沪港深优势精选混合A(001875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.5520元 | 2.4720元 |
| 2026-04-02 | 1.5570元 | 2.4770元 |
| 2026-04-01 | 1.5730元 | 2.4930元 |
| 2026-03-31 | 1.5360元 | 2.4560元 |
| 2026-03-30 | 1.5560元 | 2.4760元 |
| 2026-03-27 | 1.5450元 | 2.4650元 |
| 2026-03-26 | 1.5290元 | 2.4490元 |
| 2026-03-25 | 1.5390元 | 2.4590元 |
| 2026-03-24 | 1.5300元 | 2.4500元 |
| 2026-03-23 | 1.4970元 | 2.4170元 |
| 2026-03-20 | 1.5470元 | 2.4670元 |
| 2026-03-19 | 1.5660元 | 2.4860元 |
| 2026-03-18 | 1.6220元 | 2.5420元 |
| 2026-03-17 | 1.6200元 | 2.5400元 |
| 2026-03-16 | 1.6230元 | 2.5430元 |
| 2026-03-13 | 1.6130元 | 2.5330元 |
| 2026-03-12 | 1.6250元 | 2.5450元 |
| 2026-03-11 | 1.6460元 | 2.5660元 |
| 2026-03-10 | 1.6330元 | 2.5530元 |
| 2026-03-09 | 1.5830元 | 2.5030元 |
| 2026-03-06 | 1.5970元 | 2.5170元 |
| 2026-03-05 | 1.5850元 | 2.5050元 |
| 2026-03-04 | 1.6060元 | 2.5260元 |
| 2026-03-03 | 1.6410元 | 2.5610元 |
| 2026-03-02 | 1.6930元 | 2.6130元 |
| 2026-02-27 | 1.6780元 | 2.5980元 |
| 2026-02-26 | 1.6630元 | 2.5830元 |
| 2026-02-25 | 1.7000元 | 2.6200元 |
| 2026-02-24 | 1.6770元 | 2.5970元 |
| 2026-02-13 | 1.6610元 | 2.5810元 |
| 2026-02-12 | 1.7030元 | 2.6230元 |
| 2026-02-11 | 1.7040元 | 2.6240元 |
| 2026-02-10 | 1.6930元 | 2.6130元 |
| 2026-02-09 | 1.6940元 | 2.6140元 |
| 2026-02-06 | 1.6640元 | 2.5840元 |
| 2026-02-05 | 1.6870元 | 2.6070元 |
| 2026-02-04 | 1.7260元 | 2.6460元 |
| 2026-02-03 | 1.7220元 | 2.6420元 |
| 2026-02-02 | 1.7020元 | 2.6220元 |
| 2026-01-30 | 1.8170元 | 2.7370元 |
| 2026-01-29 | 1.9060元 | 2.8260元 |
| 2026-01-28 | 1.8830元 | 2.8030元 |
| 2026-01-27 | 1.8320元 | 2.7520元 |
| 2026-01-26 | 1.8170元 | 2.7370元 |
| 2026-01-23 | 1.7900元 | 2.7100元 |
| 2026-01-22 | 1.7640元 | 2.6840元 |
| 2026-01-21 | 1.7790元 | 2.6990元 |
| 2026-01-20 | 1.7600元 | 2.6800元 |
| 2026-01-19 | 1.7540元 | 2.6740元 |
| 2026-01-16 | 1.7540元 | 2.6740元 |