前海开源沪港深优势精选混合A (001875.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2016-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5240元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率168.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.88% (2898 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深优势精选混合C |
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前海开源沪港深优势精选混合A(001875) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.02亿 | 89.95% |
| (其中) 股票 | 31.02亿 | 89.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.40亿 | 9.86% |
| 3 | 其他资产 | 639.22万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.99亿 | 20.28% |
| 采矿业 | 4.17亿 | 12.10% |
| 金融业 | 2.27亿 | 6.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,396.33万 | 2.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,429.70万 | 0.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,016.97万 | 0.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.39%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3.98亿 | 11.55% |
| 材料 | 3.89亿 | 11.28% |
| 通讯 | 3.46亿 | 10.05% |
| 能源 | 2.20亿 | 6.38% |
| 科技 | 1.64亿 | 4.76% |
| 工业 | 4,055.98万 | 1.18% |
| 金融 | 3,513.45万 | 1.02% |
| 非必需消费品 | 647.14万 | 0.19% |
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