前海开源沪港深优势精选混合A (001875.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2016-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4500元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.08% (2644 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深优势精选混合C |
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前海开源沪港深优势精选混合A(001875) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.03亿 | 90.61% |
| (其中) 股票 | 26.03亿 | 90.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.54亿 | 8.85% |
| 3 | 其他资产 | 1,548.87万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.80亿 | 55.01% |
| 采矿业 | 1.71亿 | 5.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25亿 | 4.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.20万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.32%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2.60亿 | 9.06% |
| 通讯 | 2.58亿 | 8.97% |
| 材料 | 1.72亿 | 5.98% |
| 非必需消费品 | 3,746.47万 | 1.30% |
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