前海开源沪港深优势精选混合A (001875.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5560元 (2026-03-30) 基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率168.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.25% (2082 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深优势精选混合C |
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前海开源沪港深优势精选混合A(001875) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38.10亿 | 90.43% |
| (其中) 股票 | 38.10亿 | 90.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,508.12万 | 0.60% |
| (其中) 债券 | 2,508.12万 | 0.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.77亿 | 8.94% |
| 4 | 其他资产 | 154.28万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.74亿 | 20.74% |
| 采矿业 | 6.44亿 | 15.29% |
| 金融业 | 3.12亿 | 7.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.001% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.94%) |
|---|---|---|
| 材料 | 4.12亿 | 9.79% |
| 医疗保健 | 3.97亿 | 9.42% |
| 通讯 | 3.91亿 | 9.29% |
| 科技 | 3.37亿 | 8.00% |
| 非必需消费品 | 2.07亿 | 4.92% |
| 能源 | 1.22亿 | 2.91% |
| 金融 | 6,947.21万 | 1.65% |
| 必需消费品 | 2,197.64万 | 0.52% |
| 工业 | 1,881.59万 | 0.45% |
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