招商制造业混合A(001869) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2.6400元 | 2.7600元 |
| 2025-12-18 | 2.6260元 | 2.7460元 |
| 2025-12-17 | 2.6460元 | 2.7660元 |
| 2025-12-16 | 2.5790元 | 2.6990元 |
| 2025-12-15 | 2.6260元 | 2.7460元 |
| 2025-12-12 | 2.6460元 | 2.7660元 |
| 2025-12-11 | 2.5920元 | 2.7120元 |
| 2025-12-10 | 2.6160元 | 2.7360元 |
| 2025-12-09 | 2.6010元 | 2.7210元 |
| 2025-12-08 | 2.6270元 | 2.7470元 |
| 2025-12-05 | 2.5990元 | 2.7190元 |
| 2025-12-04 | 2.5690元 | 2.6890元 |
| 2025-12-03 | 2.5530元 | 2.6730元 |
| 2025-12-02 | 2.5780元 | 2.6980元 |
| 2025-12-01 | 2.6040元 | 2.7240元 |
| 2025-11-28 | 2.5700元 | 2.6900元 |
| 2025-11-27 | 2.5480元 | 2.6680元 |
| 2025-11-26 | 2.5440元 | 2.6640元 |
| 2025-11-25 | 2.5330元 | 2.6530元 |
| 2025-11-24 | 2.4970元 | 2.6170元 |
| 2025-11-21 | 2.4770元 | 2.5970元 |
| 2025-11-20 | 2.5480元 | 2.6680元 |
| 2025-11-19 | 2.5660元 | 2.6860元 |
| 2025-11-18 | 2.5540元 | 2.6740元 |
| 2025-11-17 | 2.5810元 | 2.7010元 |
| 2025-11-14 | 2.5900元 | 2.7100元 |
| 2025-11-13 | 2.6190元 | 2.7390元 |
| 2025-11-12 | 2.5760元 | 2.6960元 |
| 2025-11-11 | 2.5880元 | 2.7080元 |
| 2025-11-10 | 2.6100元 | 2.7300元 |
| 2025-11-07 | 2.5950元 | 2.7150元 |
| 2025-11-06 | 2.6070元 | 2.7270元 |
| 2025-11-05 | 2.5720元 | 2.6920元 |
| 2025-11-04 | 2.5730元 | 2.6930元 |
| 2025-11-03 | 2.6160元 | 2.7360元 |
| 2025-10-31 | 2.6220元 | 2.7420元 |
| 2025-10-30 | 2.6390元 | 2.7590元 |
| 2025-10-29 | 2.6940元 | 2.8140元 |
| 2025-10-28 | 2.6790元 | 2.7990元 |
| 2025-10-27 | 2.6930元 | 2.8130元 |
| 2025-10-24 | 2.6420元 | 2.7620元 |
| 2025-10-23 | 2.6040元 | 2.7240元 |
| 2025-10-22 | 2.6180元 | 2.7380元 |
| 2025-10-21 | 2.6380元 | 2.7580元 |
| 2025-10-20 | 2.5930元 | 2.7130元 |
| 2025-10-17 | 2.5970元 | 2.7170元 |
| 2025-10-16 | 2.6810元 | 2.8010元 |
| 2025-10-15 | 2.6880元 | 2.8080元 |
| 2025-10-14 | 2.6480元 | 2.7680元 |
| 2025-10-13 | 2.7010元 | 2.8210元 |