招商制造业混合A (001869.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2015-12-02总资产规模7.18亿元 (2025-12-31) 基金净值2.9040元 (2026-02-06) 基金经理周欣李华建管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 持仓换手率207.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.28% (1854 / 9081)
相关基金:	主从基金: 招商制造业混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

招商制造业混合A(001869) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。