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公告
招商制造业混合A
(001869.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
李华建
基金类型
混合型
成立日期
2015-12-02
总资产规模
15.55亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.9440
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
443.70%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.59%
(1134 / 9473)
相关基金:
主从基金:
招商制造业混合C
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招商制造业混合A(001869) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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招商制造业混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
5.22
元
15.55亿
2.98亿
元
--
2026-03-31
2.77
元
7.37亿
2.66亿
元
--
2025-12-31
2.69
元
7.18亿
2.66亿
元
--
2025-09-30
2.68
元
7.90亿
2.95亿
元
--
2025-06-30
2.19
元
7.51亿
3.42亿
元
--
2025-03-31
2.16
元
7.68亿
3.55亿
元
--
2024-12-31
2.08
元
7.75亿
3.72亿
元
--