招商制造业混合A(001869) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.69元 | 7.18亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.68元 | 7.90亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.19元 | 7.51亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.16元 | 7.68亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.08元 | 7.75亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.18元 | 8.45亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.90元 | 7.60亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.74亿 | 4.10亿元 | -- |