招商制造业混合A(001869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 3.7440元 | 3.8640元 |
| 2026-05-08 | 3.5990元 | 3.7190元 |
| 2026-05-07 | 3.5920元 | 3.7120元 |
| 2026-05-06 | 3.4600元 | 3.5800元 |
| 2026-04-30 | 3.3560元 | 3.4760元 |
| 2026-04-29 | 3.3230元 | 3.4430元 |
| 2026-04-28 | 3.3060元 | 3.4260元 |
| 2026-04-27 | 3.3650元 | 3.4850元 |
| 2026-04-24 | 3.3280元 | 3.4480元 |
| 2026-04-23 | 3.3740元 | 3.4940元 |
| 2026-04-22 | 3.4130元 | 3.5330元 |
| 2026-04-21 | 3.2920元 | 3.4120元 |
| 2026-04-20 | 3.2670元 | 3.3870元 |
| 2026-04-17 | 3.2590元 | 3.3790元 |
| 2026-04-16 | 3.1820元 | 3.3020元 |
| 2026-04-15 | 3.0900元 | 3.2100元 |
| 2026-04-14 | 3.1110元 | 3.2310元 |
| 2026-04-13 | 3.0510元 | 3.1710元 |
| 2026-04-10 | 3.0420元 | 3.1620元 |
| 2026-04-09 | 2.9940元 | 3.1140元 |
| 2026-04-08 | 2.9880元 | 3.1080元 |
| 2026-04-07 | 2.8370元 | 2.9570元 |
| 2026-04-03 | 2.8290元 | 2.9490元 |
| 2026-04-02 | 2.7950元 | 2.9150元 |
| 2026-04-01 | 2.8460元 | 2.9660元 |
| 2026-03-31 | 2.7680元 | 2.8880元 |
| 2026-03-30 | 2.8430元 | 2.9630元 |
| 2026-03-27 | 2.8170元 | 2.9370元 |
| 2026-03-26 | 2.7730元 | 2.8930元 |
| 2026-03-25 | 2.8370元 | 2.9570元 |
| 2026-03-24 | 2.7500元 | 2.8700元 |
| 2026-03-23 | 2.6830元 | 2.8030元 |
| 2026-03-20 | 2.8100元 | 2.9300元 |
| 2026-03-19 | 2.8180元 | 2.9380元 |
| 2026-03-18 | 2.8960元 | 3.0160元 |
| 2026-03-17 | 2.8300元 | 2.9500元 |
| 2026-03-16 | 2.9420元 | 3.0620元 |
| 2026-03-13 | 2.9270元 | 3.0470元 |
| 2026-03-12 | 2.9680元 | 3.0880元 |
| 2026-03-11 | 3.0210元 | 3.1410元 |
| 2026-03-10 | 3.0420元 | 3.1620元 |
| 2026-03-09 | 2.9240元 | 3.0440元 |
| 2026-03-06 | 2.9960元 | 3.1160元 |
| 2026-03-05 | 3.0130元 | 3.1330元 |
| 2026-03-04 | 2.9850元 | 3.1050元 |
| 2026-03-03 | 2.9970元 | 3.1170元 |
| 2026-03-02 | 3.1300元 | 3.2500元 |
| 2026-02-27 | 3.0950元 | 3.2150元 |
| 2026-02-26 | 3.0970元 | 3.2170元 |
| 2026-02-25 | 3.0560元 | 3.1760元 |