招商制造业混合A(001869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 4.7610元 | 4.8810元 |
| 2026-07-08 | 4.4540元 | 4.5740元 |
| 2026-07-07 | 4.4710元 | 4.5910元 |
| 2026-07-06 | 4.5110元 | 4.6310元 |
| 2026-07-03 | 4.6880元 | 4.8080元 |
| 2026-07-02 | 4.6520元 | 4.7720元 |
| 2026-07-01 | 5.0320元 | 5.1520元 |
| 2026-06-30 | 5.2180元 | 5.3380元 |
| 2026-06-29 | 5.0870元 | 5.2070元 |
| 2026-06-26 | 5.1800元 | 5.3000元 |
| 2026-06-25 | 5.3430元 | 5.4630元 |
| 2026-06-24 | 5.1300元 | 5.2500元 |
| 2026-06-23 | 4.9120元 | 5.0320元 |
| 2026-06-22 | 5.1170元 | 5.2370元 |
| 2026-06-18 | 5.0050元 | 5.1250元 |
| 2026-06-17 | 4.8160元 | 4.9360元 |
| 2026-06-16 | 4.6750元 | 4.7950元 |
| 2026-06-15 | 4.4300元 | 4.5500元 |
| 2026-06-12 | 4.1310元 | 4.2510元 |
| 2026-06-11 | 4.1630元 | 4.2830元 |
| 2026-06-10 | 4.2010元 | 4.3210元 |
| 2026-06-09 | 4.3340元 | 4.4540元 |
| 2026-06-08 | 4.1090元 | 4.2290元 |
| 2026-06-05 | 4.2090元 | 4.3290元 |
| 2026-06-04 | 4.3620元 | 4.4820元 |
| 2026-06-03 | 4.3110元 | 4.4310元 |
| 2026-06-02 | 4.1780元 | 4.2980元 |
| 2026-06-01 | 3.9570元 | 4.0770元 |
| 2026-05-29 | 4.1330元 | 4.2530元 |
| 2026-05-28 | 4.2460元 | 4.3660元 |
| 2026-05-27 | 4.0950元 | 4.2150元 |
| 2026-05-26 | 4.1470元 | 4.2670元 |
| 2026-05-25 | 4.1790元 | 4.2990元 |
| 2026-05-22 | 3.9800元 | 4.1000元 |
| 2026-05-21 | 3.7830元 | 3.9030元 |
| 2026-05-20 | 3.9390元 | 4.0590元 |
| 2026-05-19 | 3.8390元 | 3.9590元 |
| 2026-05-18 | 3.8060元 | 3.9260元 |
| 2026-05-15 | 3.7660元 | 3.8860元 |
| 2026-05-14 | 3.8300元 | 3.9500元 |
| 2026-05-13 | 3.9030元 | 4.0230元 |
| 2026-05-12 | 3.7910元 | 3.9110元 |
| 2026-05-11 | 3.7440元 | 3.8640元 |
| 2026-05-08 | 3.5990元 | 3.7190元 |
| 2026-05-07 | 3.5920元 | 3.7120元 |
| 2026-05-06 | 3.4600元 | 3.5800元 |
| 2026-04-30 | 3.3560元 | 3.4760元 |
| 2026-04-29 | 3.3230元 | 3.4430元 |
| 2026-04-28 | 3.3060元 | 3.4260元 |
| 2026-04-27 | 3.3650元 | 3.4850元 |