招商制造业混合A(001869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.9040元 | 3.0240元 |
| 2026-02-05 | 2.9110元 | 3.0310元 |
| 2026-02-04 | 2.9810元 | 3.1010元 |
| 2026-02-03 | 3.0070元 | 3.1270元 |
| 2026-02-02 | 2.9150元 | 3.0350元 |
| 2026-01-30 | 3.0510元 | 3.1710元 |
| 2026-01-29 | 3.0710元 | 3.1910元 |
| 2026-01-28 | 3.1200元 | 3.2400元 |
| 2026-01-27 | 3.0840元 | 3.2040元 |
| 2026-01-26 | 3.0520元 | 3.1720元 |
| 2026-01-23 | 3.0450元 | 3.1650元 |
| 2026-01-22 | 3.0380元 | 3.1580元 |
| 2026-01-21 | 3.0370元 | 3.1570元 |
| 2026-01-20 | 2.9760元 | 3.0960元 |
| 2026-01-19 | 2.9750元 | 3.0950元 |
| 2026-01-16 | 2.9500元 | 3.0700元 |
| 2026-01-15 | 2.9240元 | 3.0440元 |
| 2026-01-14 | 2.8920元 | 3.0120元 |
| 2026-01-13 | 2.8870元 | 3.0070元 |
| 2026-01-12 | 2.9230元 | 3.0430元 |
| 2026-01-09 | 2.8940元 | 3.0140元 |
| 2026-01-08 | 2.8650元 | 2.9850元 |
| 2026-01-07 | 2.8950元 | 3.0150元 |
| 2026-01-06 | 2.8340元 | 2.9540元 |
| 2026-01-05 | 2.7830元 | 2.9030元 |
| 2025-12-31 | 2.6940元 | 2.8140元 |
| 2025-12-30 | 2.6920元 | 2.8120元 |
| 2025-12-29 | 2.6960元 | 2.8160元 |
| 2025-12-26 | 2.7150元 | 2.8350元 |
| 2025-12-25 | 2.7080元 | 2.8280元 |
| 2025-12-24 | 2.7130元 | 2.8330元 |
| 2025-12-23 | 2.6940元 | 2.8140元 |
| 2025-12-22 | 2.6690元 | 2.7890元 |
| 2025-12-19 | 2.6400元 | 2.7600元 |
| 2025-12-18 | 2.6260元 | 2.7460元 |
| 2025-12-17 | 2.6460元 | 2.7660元 |
| 2025-12-16 | 2.5790元 | 2.6990元 |
| 2025-12-15 | 2.6260元 | 2.7460元 |
| 2025-12-12 | 2.6460元 | 2.7660元 |
| 2025-12-11 | 2.5920元 | 2.7120元 |
| 2025-12-10 | 2.6160元 | 2.7360元 |
| 2025-12-09 | 2.6010元 | 2.7210元 |
| 2025-12-08 | 2.6270元 | 2.7470元 |
| 2025-12-05 | 2.5990元 | 2.7190元 |
| 2025-12-04 | 2.5690元 | 2.6890元 |
| 2025-12-03 | 2.5530元 | 2.6730元 |
| 2025-12-02 | 2.5780元 | 2.6980元 |
| 2025-12-01 | 2.6040元 | 2.7240元 |
| 2025-11-28 | 2.5700元 | 2.6900元 |
| 2025-11-27 | 2.5480元 | 2.6680元 |