招商制造业混合A(001869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.1970元 | 3.3170元 |
| 2026-10-12 | 3.1310元 | 3.2510元 |
| 2026-10-09 | 3.2420元 | 3.3620元 |
| 2026-10-08 | 3.2970元 | 3.4170元 |
| 2026-09-30 | 3.4690元 | 3.5890元 |
| 2026-09-29 | 3.5510元 | 3.6710元 |
| 2026-09-28 | 3.4940元 | 3.6140元 |
| 2026-09-24 | 3.7260元 | 3.8460元 |
| 2026-09-23 | 3.8460元 | 3.9660元 |
| 2026-09-22 | 3.8610元 | 3.9810元 |
| 2026-09-21 | 3.8860元 | 4.0060元 |
| 2026-09-18 | 3.8730元 | 3.9930元 |
| 2026-09-17 | 3.7730元 | 3.8930元 |
| 2026-09-16 | 3.7840元 | 3.9040元 |
| 2026-09-15 | 3.6490元 | 3.7690元 |
| 2026-09-14 | 3.6370元 | 3.7570元 |
| 2026-09-11 | 3.6790元 | 3.7990元 |
| 2026-09-10 | 3.6730元 | 3.7930元 |
| 2026-09-09 | 3.6830元 | 3.8030元 |
| 2026-09-08 | 3.6700元 | 3.7900元 |
| 2026-09-07 | 3.7130元 | 3.8330元 |
| 2026-09-04 | 3.4920元 | 3.6120元 |
| 2026-09-03 | 3.6160元 | 3.7360元 |
| 2026-09-02 | 3.6310元 | 3.7510元 |
| 2026-09-01 | 3.7010元 | 3.8210元 |
| 2026-08-31 | 3.8210元 | 3.9410元 |
| 2026-08-28 | 3.7580元 | 3.8780元 |
| 2026-08-27 | 3.8340元 | 3.9540元 |
| 2026-08-26 | 3.6780元 | 3.7980元 |
| 2026-08-25 | 3.6570元 | 3.7770元 |
| 2026-08-24 | 3.6860元 | 3.8060元 |
| 2026-08-21 | 3.8040元 | 3.9240元 |
| 2026-08-20 | 3.7520元 | 3.8720元 |
| 2026-08-19 | 3.6980元 | 3.8180元 |
| 2026-08-18 | 4.0420元 | 4.1620元 |
| 2026-08-17 | 4.0770元 | 4.1970元 |
| 2026-08-14 | 3.8900元 | 4.0100元 |
| 2026-08-13 | 3.8250元 | 3.9450元 |
| 2026-08-12 | 3.8340元 | 3.9540元 |
| 2026-08-11 | 3.7300元 | 3.8500元 |
| 2026-08-10 | 3.7460元 | 3.8660元 |
| 2026-08-07 | 3.7710元 | 3.8910元 |
| 2026-08-06 | 3.6400元 | 3.7600元 |
| 2026-08-05 | 3.5570元 | 3.6770元 |
| 2026-08-04 | 3.4080元 | 3.5280元 |
| 2026-08-03 | 3.1570元 | 3.2770元 |
| 2026-07-31 | 3.3110元 | 3.4310元 |
| 2026-07-30 | 3.1610元 | 3.2810元 |
| 2026-07-29 | 3.4510元 | 3.5710元 |
| 2026-07-28 | 3.4770元 | 3.5970元 |