东方红收益增强债券C (001863.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型债券型成立日期2015-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3108元 (2026-07-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (894 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红收益增强债券(001862) |
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东方红收益增强债券C(001863) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3108元 | 1.5248元 |
| 2026-07-16 | 1.3263元 | 1.5403元 |
| 2026-07-15 | 1.3301元 | 1.5441元 |
| 2026-07-14 | 1.3264元 | 1.5404元 |
| 2026-07-13 | 1.3218元 | 1.5358元 |
| 2026-07-10 | 1.3358元 | 1.5498元 |
| 2026-07-09 | 1.3386元 | 1.5526元 |
| 2026-07-08 | 1.3320元 | 1.5460元 |
| 2026-07-07 | 1.3356元 | 1.5496元 |
| 2026-07-06 | 1.3413元 | 1.5553元 |
| 2026-07-03 | 1.3453元 | 1.5593元 |
| 2026-07-02 | 1.3415元 | 1.5555元 |
| 2026-07-01 | 1.3497元 | 1.5637元 |
| 2026-06-30 | 1.3517元 | 1.5657元 |
| 2026-06-29 | 1.3479元 | 1.5619元 |
| 2026-06-26 | 1.3415元 | 1.5555元 |
| 2026-06-25 | 1.3497元 | 1.5637元 |
| 2026-06-24 | 1.3442元 | 1.5582元 |
| 2026-06-23 | 1.3414元 | 1.5554元 |
| 2026-06-22 | 1.3487元 | 1.5627元 |
| 2026-06-18 | 1.3451元 | 1.5591元 |
| 2026-06-17 | 1.3424元 | 1.5564元 |
| 2026-06-16 | 1.3388元 | 1.5528元 |
| 2026-06-15 | 1.3371元 | 1.5511元 |
| 2026-06-12 | 1.3278元 | 1.5418元 |
| 2026-06-11 | 1.3234元 | 1.5374元 |
| 2026-06-10 | 1.3274元 | 1.5414元 |
| 2026-06-09 | 1.3348元 | 1.5488元 |
| 2026-06-08 | 1.3277元 | 1.5417元 |
| 2026-06-05 | 1.3341元 | 1.5481元 |
| 2026-06-04 | 1.3359元 | 1.5499元 |
| 2026-06-03 | 1.3370元 | 1.5510元 |
| 2026-06-02 | 1.3370元 | 1.5510元 |
| 2026-06-01 | 1.3339元 | 1.5479元 |
| 2026-05-29 | 1.3343元 | 1.5483元 |
| 2026-05-28 | 1.3427元 | 1.5567元 |
| 2026-05-27 | 1.3409元 | 1.5549元 |
| 2026-05-26 | 1.3438元 | 1.5578元 |
| 2026-05-25 | 1.3456元 | 1.5596元 |
| 2026-05-22 | 1.3398元 | 1.5538元 |
| 2026-05-21 | 1.3345元 | 1.5485元 |
| 2026-05-20 | 1.3439元 | 1.5579元 |
| 2026-05-19 | 1.3436元 | 1.5576元 |
| 2026-05-18 | 1.3366元 | 1.5506元 |
| 2026-05-15 | 1.3359元 | 1.5499元 |
| 2026-05-14 | 1.3354元 | 1.5494元 |
| 2026-05-13 | 1.3473元 | 1.5613元 |
| 2026-05-12 | 1.3392元 | 1.5532元 |
| 2026-05-11 | 1.3423元 | 1.5563元 |
| 2026-05-08 | 1.3355元 | 1.5495元 |