东方红收益增强债券C(001863) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3163元 | 1.5303元 |
| 2026-09-02 | 1.3157元 | 1.5297元 |
| 2026-09-01 | 1.3209元 | 1.5349元 |
| 2026-08-31 | 1.3214元 | 1.5354元 |
| 2026-08-28 | 1.3191元 | 1.5331元 |
| 2026-08-27 | 1.3208元 | 1.5348元 |
| 2026-08-26 | 1.3170元 | 1.5310元 |
| 2026-08-25 | 1.3165元 | 1.5305元 |
| 2026-08-24 | 1.3124元 | 1.5264元 |
| 2026-08-21 | 1.3194元 | 1.5334元 |
| 2026-08-20 | 1.3210元 | 1.5350元 |
| 2026-08-19 | 1.3181元 | 1.5321元 |
| 2026-08-18 | 1.3326元 | 1.5466元 |
| 2026-08-17 | 1.3334元 | 1.5474元 |
| 2026-08-14 | 1.3288元 | 1.5428元 |
| 2026-08-13 | 1.3285元 | 1.5425元 |
| 2026-08-12 | 1.3331元 | 1.5471元 |
| 2026-08-11 | 1.3316元 | 1.5456元 |
| 2026-08-10 | 1.3342元 | 1.5482元 |
| 2026-08-07 | 1.3307元 | 1.5447元 |
| 2026-08-06 | 1.3280元 | 1.5420元 |
| 2026-08-05 | 1.3295元 | 1.5435元 |
| 2026-08-04 | 1.3239元 | 1.5379元 |
| 2026-08-03 | 1.3169元 | 1.5309元 |
| 2026-07-31 | 1.3204元 | 1.5344元 |
| 2026-07-30 | 1.3142元 | 1.5282元 |
| 2026-07-29 | 1.3161元 | 1.5301元 |
| 2026-07-28 | 1.3114元 | 1.5254元 |
| 2026-07-27 | 1.3177元 | 1.5317元 |
| 2026-07-24 | 1.3117元 | 1.5257元 |
| 2026-07-23 | 1.3183元 | 1.5323元 |
| 2026-07-22 | 1.3192元 | 1.5332元 |
| 2026-07-21 | 1.3218元 | 1.5358元 |
| 2026-07-20 | 1.3121元 | 1.5261元 |
| 2026-07-17 | 1.3108元 | 1.5248元 |
| 2026-07-16 | 1.3263元 | 1.5403元 |
| 2026-07-15 | 1.3301元 | 1.5441元 |
| 2026-07-14 | 1.3264元 | 1.5404元 |
| 2026-07-13 | 1.3218元 | 1.5358元 |
| 2026-07-10 | 1.3358元 | 1.5498元 |
| 2026-07-09 | 1.3386元 | 1.5526元 |
| 2026-07-08 | 1.3320元 | 1.5460元 |
| 2026-07-07 | 1.3356元 | 1.5496元 |
| 2026-07-06 | 1.3413元 | 1.5553元 |
| 2026-07-03 | 1.3453元 | 1.5593元 |
| 2026-07-02 | 1.3415元 | 1.5555元 |
| 2026-07-01 | 1.3497元 | 1.5637元 |
| 2026-06-30 | 1.3517元 | 1.5657元 |
| 2026-06-29 | 1.3479元 | 1.5619元 |
| 2026-06-26 | 1.3415元 | 1.5555元 |