东方红收益增强债券C (001863.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型债券型成立日期2015-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3278元 (2026-04-20) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% (899 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红收益增强债券A |
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东方红收益增强债券C(001863) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.33元 | 14.48亿 | 10.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 15.63亿 | 11.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 5.42亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 3.47亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1.47亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3,131.68万 | 2,917.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,657.52万 | 5,554.76万元 | -- |