东方红收益增强债券C (001863.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2015-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3520元 (2026-02-13) 基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (802 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红收益增强债券A |
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东方红收益增强债券C(001863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3520元 | 1.5660元 |
| 2026-02-12 | 1.3526元 | 1.5666元 |
| 2026-02-11 | 1.3515元 | 1.5655元 |
| 2026-02-10 | 1.3539元 | 1.5679元 |
| 2026-02-09 | 1.3524元 | 1.5664元 |
| 2026-02-06 | 1.3477元 | 1.5617元 |
| 2026-02-05 | 1.3474元 | 1.5614元 |
| 2026-02-04 | 1.3472元 | 1.5612元 |
| 2026-02-03 | 1.3528元 | 1.5668元 |
| 2026-02-02 | 1.3436元 | 1.5576元 |
| 2026-01-30 | 1.3530元 | 1.5670元 |
| 2026-01-29 | 1.3569元 | 1.5709元 |
| 2026-01-28 | 1.3620元 | 1.5760元 |
| 2026-01-27 | 1.3619元 | 1.5759元 |
| 2026-01-26 | 1.3606元 | 1.5746元 |
| 2026-01-23 | 1.3674元 | 1.5814元 |
| 2026-01-22 | 1.3597元 | 1.5737元 |
| 2026-01-21 | 1.3583元 | 1.5723元 |
| 2026-01-20 | 1.3572元 | 1.5712元 |
| 2026-01-19 | 1.3614元 | 1.5754元 |
| 2026-01-16 | 1.3596元 | 1.5736元 |
| 2026-01-15 | 1.3589元 | 1.5729元 |
| 2026-01-14 | 1.3597元 | 1.5737元 |
| 2026-01-13 | 1.3568元 | 1.5708元 |
| 2026-01-12 | 1.3615元 | 1.5755元 |
| 2026-01-09 | 1.3522元 | 1.5662元 |
| 2026-01-08 | 1.3455元 | 1.5595元 |
| 2026-01-07 | 1.3439元 | 1.5579元 |
| 2026-01-06 | 1.3415元 | 1.5555元 |
| 2026-01-05 | 1.3371元 | 1.5511元 |
| 2025-12-31 | 1.3267元 | 1.5407元 |
| 2025-12-30 | 1.3252元 | 1.5392元 |
| 2025-12-29 | 1.3249元 | 1.5389元 |
| 2025-12-26 | 1.3264元 | 1.5404元 |
| 2025-12-25 | 1.3268元 | 1.5408元 |
| 2025-12-24 | 1.3236元 | 1.5376元 |
| 2025-12-23 | 1.3196元 | 1.5336元 |
| 2025-12-22 | 1.3203元 | 1.5343元 |
| 2025-12-19 | 1.3190元 | 1.5330元 |
| 2025-12-18 | 1.3165元 | 1.5305元 |
| 2025-12-17 | 1.3181元 | 1.5321元 |
| 2025-12-16 | 1.3098元 | 1.5238元 |
| 2025-12-15 | 1.3140元 | 1.5280元 |
| 2025-12-12 | 1.3181元 | 1.5321元 |
| 2025-12-11 | 1.3149元 | 1.5289元 |
| 2025-12-10 | 1.3199元 | 1.5339元 |
| 2025-12-09 | 1.3162元 | 1.5302元 |
| 2025-12-08 | 1.3184元 | 1.5324元 |
| 2025-12-05 | 1.3161元 | 1.5301元 |
| 2025-12-04 | 1.3105元 | 1.5245元 |