东方红收益增强债券C (001863.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型债券型成立日期2015-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3234元 (2026-04-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (914 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红收益增强债券A |
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东方红收益增强债券C(001863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.3234元 | 1.5374元 |
| 2026-04-16 | 1.3201元 | 1.5341元 |
| 2026-04-15 | 1.3160元 | 1.5300元 |
| 2026-04-14 | 1.3165元 | 1.5305元 |
| 2026-04-13 | 1.3106元 | 1.5246元 |
| 2026-04-10 | 1.3158元 | 1.5298元 |
| 2026-04-09 | 1.3113元 | 1.5253元 |
| 2026-04-08 | 1.3172元 | 1.5312元 |
| 2026-04-07 | 1.3003元 | 1.5143元 |
| 2026-04-03 | 1.2989元 | 1.5129元 |
| 2026-04-02 | 1.3024元 | 1.5164元 |
| 2026-04-01 | 1.3085元 | 1.5225元 |
| 2026-03-31 | 1.2987元 | 1.5127元 |
| 2026-03-30 | 1.3027元 | 1.5167元 |
| 2026-03-27 | 1.3059元 | 1.5199元 |
| 2026-03-26 | 1.3043元 | 1.5183元 |
| 2026-03-25 | 1.3117元 | 1.5257元 |
| 2026-03-24 | 1.3045元 | 1.5185元 |
| 2026-03-23 | 1.2964元 | 1.5104元 |
| 2026-03-20 | 1.3107元 | 1.5247元 |
| 2026-03-19 | 1.3154元 | 1.5294元 |
| 2026-03-18 | 1.3250元 | 1.5390元 |
| 2026-03-17 | 1.3211元 | 1.5351元 |
| 2026-03-16 | 1.3269元 | 1.5409元 |
| 2026-03-13 | 1.3265元 | 1.5405元 |
| 2026-03-12 | 1.3304元 | 1.5444元 |
| 2026-03-11 | 1.3348元 | 1.5488元 |
| 2026-03-10 | 1.3367元 | 1.5507元 |
| 2026-03-09 | 1.3304元 | 1.5444元 |
| 2026-03-06 | 1.3361元 | 1.5501元 |
| 2026-03-05 | 1.3323元 | 1.5463元 |
| 2026-03-04 | 1.3301元 | 1.5441元 |
| 2026-03-03 | 1.3323元 | 1.5463元 |
| 2026-03-02 | 1.3442元 | 1.5582元 |
| 2026-02-27 | 1.3460元 | 1.5600元 |
| 2026-02-26 | 1.3471元 | 1.5611元 |
| 2026-02-25 | 1.3503元 | 1.5643元 |
| 2026-02-24 | 1.3493元 | 1.5633元 |
| 2026-02-13 | 1.3520元 | 1.5660元 |
| 2026-02-12 | 1.3526元 | 1.5666元 |
| 2026-02-11 | 1.3515元 | 1.5655元 |
| 2026-02-10 | 1.3539元 | 1.5679元 |
| 2026-02-09 | 1.3524元 | 1.5664元 |
| 2026-02-06 | 1.3477元 | 1.5617元 |
| 2026-02-05 | 1.3474元 | 1.5614元 |
| 2026-02-04 | 1.3472元 | 1.5612元 |
| 2026-02-03 | 1.3528元 | 1.5668元 |
| 2026-02-02 | 1.3436元 | 1.5576元 |
| 2026-01-30 | 1.3530元 | 1.5670元 |
| 2026-01-29 | 1.3569元 | 1.5709元 |