东方红收益增强债券C (001863.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型债券型成立日期2015-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3354元 (2026-05-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (918 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红收益增强债券(001862) |
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东方红收益增强债券C(001863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3354元 | 1.5494元 |
| 2026-05-13 | 1.3473元 | 1.5613元 |
| 2026-05-12 | 1.3392元 | 1.5532元 |
| 2026-05-11 | 1.3423元 | 1.5563元 |
| 2026-05-08 | 1.3355元 | 1.5495元 |
| 2026-05-07 | 1.3356元 | 1.5496元 |
| 2026-05-06 | 1.3299元 | 1.5439元 |
| 2026-04-30 | 1.3248元 | 1.5388元 |
| 2026-04-29 | 1.3257元 | 1.5397元 |
| 2026-04-28 | 1.3223元 | 1.5363元 |
| 2026-04-27 | 1.3268元 | 1.5408元 |
| 2026-04-24 | 1.3248元 | 1.5388元 |
| 2026-04-23 | 1.3300元 | 1.5440元 |
| 2026-04-22 | 1.3325元 | 1.5465元 |
| 2026-04-21 | 1.3289元 | 1.5429元 |
| 2026-04-20 | 1.3278元 | 1.5418元 |
| 2026-04-17 | 1.3234元 | 1.5374元 |
| 2026-04-16 | 1.3201元 | 1.5341元 |
| 2026-04-15 | 1.3160元 | 1.5300元 |
| 2026-04-14 | 1.3165元 | 1.5305元 |
| 2026-04-13 | 1.3106元 | 1.5246元 |
| 2026-04-10 | 1.3158元 | 1.5298元 |
| 2026-04-09 | 1.3113元 | 1.5253元 |
| 2026-04-08 | 1.3172元 | 1.5312元 |
| 2026-04-07 | 1.3003元 | 1.5143元 |
| 2026-04-03 | 1.2989元 | 1.5129元 |
| 2026-04-02 | 1.3024元 | 1.5164元 |
| 2026-04-01 | 1.3085元 | 1.5225元 |
| 2026-03-31 | 1.2987元 | 1.5127元 |
| 2026-03-30 | 1.3027元 | 1.5167元 |
| 2026-03-27 | 1.3059元 | 1.5199元 |
| 2026-03-26 | 1.3043元 | 1.5183元 |
| 2026-03-25 | 1.3117元 | 1.5257元 |
| 2026-03-24 | 1.3045元 | 1.5185元 |
| 2026-03-23 | 1.2964元 | 1.5104元 |
| 2026-03-20 | 1.3107元 | 1.5247元 |
| 2026-03-19 | 1.3154元 | 1.5294元 |
| 2026-03-18 | 1.3250元 | 1.5390元 |
| 2026-03-17 | 1.3211元 | 1.5351元 |
| 2026-03-16 | 1.3269元 | 1.5409元 |
| 2026-03-13 | 1.3265元 | 1.5405元 |
| 2026-03-12 | 1.3304元 | 1.5444元 |
| 2026-03-11 | 1.3348元 | 1.5488元 |
| 2026-03-10 | 1.3367元 | 1.5507元 |
| 2026-03-09 | 1.3304元 | 1.5444元 |
| 2026-03-06 | 1.3361元 | 1.5501元 |
| 2026-03-05 | 1.3323元 | 1.5463元 |
| 2026-03-04 | 1.3301元 | 1.5441元 |
| 2026-03-03 | 1.3323元 | 1.5463元 |
| 2026-03-02 | 1.3442元 | 1.5582元 |