富安达健康人生混合A (001861.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理李守峰基金类型混合型成立日期2015-11-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4389元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率741.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (5552 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达健康人生混合C |
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富安达健康人生混合A(001861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-04-15 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-04-14 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-04-13 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-04-10 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-04-09 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-04-08 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-04-07 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-04-03 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-04-02 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-04-01 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-03-31 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-03-30 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-03-27 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-03-26 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-03-25 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-03-24 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-03-23 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-03-20 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-03-19 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-03-18 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-03-17 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-03-16 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-03-13 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-03-12 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-03-11 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-03-10 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-03-09 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-03-06 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-03-05 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-03-04 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-03-03 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-03-02 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-02-27 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-02-26 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-02-25 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-02-24 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-02-13 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-02-12 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-02-11 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-02-10 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-02-09 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-02-06 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-02-05 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-02-04 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-02-03 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-02-02 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-01-30 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-01-29 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-01-28 | 1.4115元 | 1.4115元 |