富安达健康人生混合A (001861.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3306元 (2026-03-19) 基金经理李守峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率581.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (5602 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达健康人生混合C |
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富安达健康人生混合A(001861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-03-18 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-03-17 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-03-16 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-03-13 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-03-12 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-03-11 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-03-10 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-03-09 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-03-06 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-03-05 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-03-04 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-03-03 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-03-02 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-02-27 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-02-26 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-02-25 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-02-24 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-02-13 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-02-12 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-02-11 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-02-10 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-02-09 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-02-06 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-02-05 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-02-04 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-02-03 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-02-02 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-01-30 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-01-29 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-01-28 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-01-27 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-01-26 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-01-23 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-01-22 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-01-21 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-01-20 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-01-19 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-01-16 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-01-15 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-01-14 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-01-13 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-01-12 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-01-09 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-01-08 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-01-07 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-01-06 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-01-05 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2025-12-31 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2025-12-30 | 1.3320元 | 1.3320元 |