富安达健康人生混合A (001861.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理李守峰基金类型混合型成立日期2015-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4153元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率741.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (5617 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达健康人生混合C |
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富安达健康人生混合A(001861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-07-09 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-07-08 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-07-07 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-07-06 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-07-03 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-07-02 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-07-01 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-06-30 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-06-29 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-06-26 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-06-25 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-06-24 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-06-23 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-06-22 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-06-18 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-06-17 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-06-16 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-06-15 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-06-12 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-06-11 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-06-10 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-06-09 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-08 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-06-05 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-06-04 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-06-03 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-06-02 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-06-01 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-05-29 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-05-28 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-05-27 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-05-26 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-05-25 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-05-22 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-05-21 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-05-20 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-05-19 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-05-18 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-05-15 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-05-14 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-05-13 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-05-12 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-05-11 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-05-08 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-05-07 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-05-06 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-04-30 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-04-29 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-04-28 | 1.3618元 | 1.3618元 |