富安达健康人生混合A (001861.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理李守峰基金类型混合型成立日期2015-11-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3691元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率597.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (5373 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达健康人生混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富安达健康人生混合A(001861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-09-10 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-09-09 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-09-08 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-09-07 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-09-04 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-09-03 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-09-02 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-09-01 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-08-31 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-08-28 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-08-27 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-08-26 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-08-25 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-08-24 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-08-21 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-08-20 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-08-19 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-08-18 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-08-17 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-08-14 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-08-13 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-08-12 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-08-11 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-08-10 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-08-07 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-08-06 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-08-05 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-08-04 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-08-03 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-07-31 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-07-30 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-07-29 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-07-28 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-07-27 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-07-24 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-07-23 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-07-22 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-07-21 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-07-20 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-07-17 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-07-16 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-07-15 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-07-14 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-07-13 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-07-10 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-07-09 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-07-08 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-07-07 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-07-06 | 1.4343元 | 1.4343元 |