富安达健康人生混合A (001861.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3560元 (2025-12-26) 基金经理李守峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率581.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (5417 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达健康人生混合C |
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富安达健康人生混合A(001861) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.51元 | 3,769.97万 | 2,499.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 3,622.61万 | 2,677.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 3,452.27万 | 2,688.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 3,386.78万 | 2,712.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 3,603.76万 | 2,727.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 3,349.44万 | 2,811.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,827.25万 | 2,839.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.59元 | 4,609.18万 | 2,896.30万元 | -- |