富安达健康人生混合A (001861.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3527元 (2026-03-18) 基金经理李守峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率581.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (5681 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达健康人生混合C |
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富安达健康人生混合A(001861) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,692.73万 | 79.97% |
| (其中) 股票 | 2,692.73万 | 79.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 670.68万 | 19.92% |
| 3 | 其他资产 | 3.65万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,436.17万 | 72.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 209.01万 | 6.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.56万 | 1.41% |
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