富安达健康人生混合A (001861.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3499元 (2025-12-15) 基金经理李守峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率581.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (5196 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达健康人生混合C |
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富安达健康人生混合A(001861) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,455.62万 | 89.20% |
| (其中) 股票 | 3,455.62万 | 89.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 375.40万 | 9.69% |
| 3 | 其他资产 | 42.90万 | 1.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,187.26万 | 82.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 230.59万 | 5.95% |
| 批发和零售业 | 37.77万 | 0.97% |
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