富安达健康人生混合A (001861.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理李守峰基金类型混合型成立日期2015-11-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3691元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率597.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (5373 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达健康人生混合C |
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富安达健康人生混合A(001861) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,804.93万 | 87.37% |
| (其中) 股票 | 2,804.93万 | 87.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 367.64万 | 11.45% |
| 3 | 其他资产 | 37.84万 | 1.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,602.83万 | 49.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,055.38万 | 32.87% |
| 卫生和社会工作 | 106.07万 | 3.30% |
| 采矿业 | 40.64万 | 1.27% |
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