富安达健康人生混合A (001861.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理李守峰基金类型混合型成立日期2015-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4153元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率741.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (5617 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达健康人生混合C |
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富安达健康人生混合A(001861) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,692.34万 | 83.04% |
| (其中) 股票 | 2,692.34万 | 83.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 497.79万 | 15.35% |
| 3 | 其他资产 | 51.92万 | 1.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,036.84万 | 62.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 302.34万 | 9.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 178.08万 | 5.49% |
| 住宿和餐饮业 | 87.86万 | 2.71% |
| 文化、体育和娱乐业 | 87.22万 | 2.69% |
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