富安达健康人生混合A (001861.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理李守峰基金类型混合型成立日期2015-11-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3916元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率597.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (5284 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达健康人生混合C |
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富安达健康人生混合A(001861) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 19.28万元 | 1.20% | 3.21万元 | 0.20% |
| 2026-05-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 42.94万元 | 1.20% | 7.16万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 20.21万元 | 1.20% | 3.37万元 | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 43.85万元 | 1.20% | 7.31万元 | 0.20% |