建信中国制造2025股票A (001825.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6085元 (2026-03-12) 基金经理何珅华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 持仓换手率584.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (3761 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中国制造2025股票C |
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建信中国制造2025股票A(001825) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.45元 | 7,009.31万 | 4,824.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 7,699.10万 | 4,797.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 8,337.74万 | 6,054.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.47元 | 8,882.37万 | 6,035.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.61元 | 1.02亿 | 6,310.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.64元 | 1.06亿 | 6,447.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.49元 | 9,682.92万 | 6,516.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.24亿 | 8,272.15万元 | -- |