建信中国制造2025股票A (001825.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理何珅华基金类型股票型成立日期2017-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4312元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 持仓换手率754.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.00% (2578 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中国制造2025股票C |
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建信中国制造2025股票A(001825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.4312元 | 2.4312元 |
| 2026-07-02 | 2.4616元 | 2.4616元 |
| 2026-07-01 | 2.6734元 | 2.6734元 |
| 2026-06-30 | 2.7545元 | 2.7545元 |
| 2026-06-29 | 2.6474元 | 2.6474元 |
| 2026-06-26 | 2.5936元 | 2.5936元 |
| 2026-06-25 | 2.6431元 | 2.6431元 |
| 2026-06-24 | 2.5433元 | 2.5433元 |
| 2026-06-23 | 2.4499元 | 2.4499元 |
| 2026-06-22 | 2.5342元 | 2.5342元 |
| 2026-06-18 | 2.4495元 | 2.4495元 |
| 2026-06-17 | 2.3674元 | 2.3674元 |
| 2026-06-16 | 2.2749元 | 2.2749元 |
| 2026-06-15 | 2.2286元 | 2.2286元 |
| 2026-06-12 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2026-06-11 | 2.1201元 | 2.1201元 |
| 2026-06-10 | 2.0972元 | 2.0972元 |
| 2026-06-09 | 2.1116元 | 2.1116元 |
| 2026-06-08 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2026-06-05 | 2.0859元 | 2.0859元 |
| 2026-06-04 | 2.1932元 | 2.1932元 |
| 2026-06-03 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-06-02 | 2.0847元 | 2.0847元 |
| 2026-06-01 | 2.0282元 | 2.0282元 |
| 2026-05-29 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-05-28 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-05-27 | 2.1595元 | 2.1595元 |
| 2026-05-26 | 2.2302元 | 2.2302元 |
| 2026-05-25 | 2.2484元 | 2.2484元 |
| 2026-05-22 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2026-05-21 | 2.0736元 | 2.0736元 |
| 2026-05-20 | 2.1535元 | 2.1535元 |
| 2026-05-19 | 2.0894元 | 2.0894元 |
| 2026-05-18 | 2.0649元 | 2.0649元 |
| 2026-05-15 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2026-05-14 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2026-05-13 | 2.1168元 | 2.1168元 |
| 2026-05-12 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-05-11 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-05-08 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2026-05-07 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-05-06 | 1.8895元 | 1.8895元 |
| 2026-04-30 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-04-29 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-04-28 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-04-27 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2026-04-24 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-04-23 | 1.8109元 | 1.8109元 |
| 2026-04-22 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-04-21 | 1.7922元 | 1.7922元 |