建信中国制造2025股票A (001825.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理何珅华基金类型股票型成立日期2017-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0501元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 持仓换手率754.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.13% (3177 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中国制造2025股票C |
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建信中国制造2025股票A(001825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2026-05-14 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2026-05-13 | 2.1168元 | 2.1168元 |
| 2026-05-12 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-05-11 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-05-08 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2026-05-07 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-05-06 | 1.8895元 | 1.8895元 |
| 2026-04-30 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-04-29 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-04-28 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-04-27 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2026-04-24 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-04-23 | 1.8109元 | 1.8109元 |
| 2026-04-22 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-04-21 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-04-20 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-04-17 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-04-16 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-04-15 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-04-14 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-04-13 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-04-10 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-04-09 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-04-08 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-04-07 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-04-03 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-04-02 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-04-01 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-03-31 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-03-30 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-03-27 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-03-26 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-03-25 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-03-24 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-03-23 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-03-20 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-03-19 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-03-18 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-03-17 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-03-16 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-03-13 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-03-12 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-03-11 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-03-10 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-03-09 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-03-06 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-03-05 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-03-04 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-03-03 | 1.6540元 | 1.6540元 |