建信中国制造2025股票A (001825.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6528元 (2026-03-10) 基金经理何珅华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 持仓换手率584.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% (3653 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中国制造2025股票C |
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建信中国制造2025股票A(001825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-03-09 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-03-06 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-03-05 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-03-04 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-03-03 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-03-02 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-02-27 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-02-26 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2026-02-25 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-02-24 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-02-13 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-02-12 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-02-11 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-02-10 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-02-09 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-02-06 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-02-05 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-02-04 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-02-03 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-02-02 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-01-30 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-01-29 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-01-28 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-01-27 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-01-26 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-01-23 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-01-22 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-01-21 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-01-20 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-01-19 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-01-16 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-01-15 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-01-14 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-01-13 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-01-12 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-01-09 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-01-08 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-01-07 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-01-06 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-01-05 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2025-12-31 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2025-12-30 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2025-12-29 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2025-12-26 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2025-12-25 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2025-12-24 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2025-12-23 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2025-12-22 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2025-12-19 | 1.3730元 | 1.3730元 |