建信中国制造2025股票A (001825.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5956元 (2026-03-13) 基金经理何珅华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 持仓换手率584.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (3729 / 5704) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中国制造2025股票C |
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建信中国制造2025股票A(001825) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,013.77万 | 89.56% |
| (其中) 股票 | 7,013.77万 | 89.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 488.04万 | 6.23% |
| 3 | 其他资产 | 329.90万 | 4.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,910.60万 | 88.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103.17万 | 1.32% |
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