建信中国制造2025股票A (001825.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3787元 (2025-12-15) 基金经理孙晟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 持仓换手率584.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (3664 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中国制造2025股票C |
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建信中国制造2025股票A(001825) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 55.46万元 | 1.20% | 9.24万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 133.22万元 | 1.20% | 22.20万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 71.75万元 | 1.20% | 11.96万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 431.49万元 | 1.50% | 71.91万元 | 0.25% |