兴全稳益定开债券(001819) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 23.28亿 | 22.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 23.01亿 | 22.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 40.38亿 | 39.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 39.96亿 | 39.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 39.02亿 | 38.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 39.37亿 | 38.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 100.42亿 | 97.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 100.32亿 | 97.57亿元 | -- |