兴全稳益定开债券(001819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0284元 | 1.5416元 |
| 2026-05-22 | 1.0269元 | 1.5401元 |
| 2026-05-15 | 1.0256元 | 1.5388元 |
| 2026-05-08 | 1.0243元 | 1.5375元 |
| 2026-04-30 | 1.0242元 | 1.5374元 |
| 2026-04-24 | 1.0240元 | 1.5372元 |
| 2026-04-17 | 1.0233元 | 1.5365元 |
| 2026-04-10 | 1.0225元 | 1.5357元 |
| 2026-04-09 | 1.0224元 | 1.5356元 |
| 2026-04-08 | 1.0223元 | 1.5355元 |
| 2026-04-07 | 1.0220元 | 1.5352元 |
| 2026-04-03 | 1.0213元 | 1.5345元 |
| 2026-04-02 | 1.0207元 | 1.5339元 |
| 2026-04-01 | 1.0205元 | 1.5337元 |
| 2026-03-31 | 1.0205元 | 1.5337元 |
| 2026-03-30 | 1.0202元 | 1.5334元 |
| 2026-03-27 | 1.0196元 | 1.5328元 |
| 2026-03-26 | 1.0193元 | 1.5325元 |
| 2026-03-25 | 1.0190元 | 1.5322元 |
| 2026-03-24 | 1.0188元 | 1.5320元 |
| 2026-03-23 | 1.0185元 | 1.5317元 |
| 2026-03-20 | 1.0186元 | 1.5318元 |
| 2026-03-19 | 1.0184元 | 1.5316元 |
| 2026-03-18 | 1.0180元 | 1.5312元 |
| 2026-03-17 | 1.0176元 | 1.5308元 |
| 2026-03-16 | 1.0174元 | 1.5306元 |
| 2026-03-13 | 1.0174元 | 1.5306元 |
| 2026-03-12 | 1.0172元 | 1.5304元 |
| 2026-03-06 | 1.0508元 | 1.5303元 |
| 2026-02-27 | 1.0488元 | 1.5283元 |
| 2026-02-13 | 1.0485元 | 1.5280元 |
| 2026-02-06 | 1.0471元 | 1.5266元 |
| 2026-01-30 | 1.0464元 | 1.5259元 |
| 2026-01-23 | 1.0462元 | 1.5257元 |
| 2026-01-16 | 1.0446元 | 1.5241元 |
| 2026-01-09 | 1.0428元 | 1.5223元 |
| 2025-12-31 | 1.0423元 | 1.5218元 |
| 2025-12-26 | 1.0423元 | 1.5218元 |
| 2025-12-19 | 1.0409元 | 1.5204元 |
| 2025-12-12 | 1.0399元 | 1.5194元 |
| 2025-12-05 | 1.0387元 | 1.5182元 |
| 2025-11-28 | 1.0404元 | 1.5199元 |
| 2025-11-21 | 1.0418元 | 1.5213元 |
| 2025-11-14 | 1.0413元 | 1.5208元 |
| 2025-11-07 | 1.0406元 | 1.5201元 |
| 2025-10-31 | 1.0397元 | 1.5192元 |
| 2025-10-24 | 1.0360元 | 1.5155元 |
| 2025-10-17 | 1.0342元 | 1.5137元 |
| 2025-10-10 | 1.0315元 | 1.5110元 |
| 2025-09-30 | 1.0300元 | 1.5095元 |