兴全稳益定开债券(001819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0462元 | 1.5257元 |
| 2026-01-16 | 1.0446元 | 1.5241元 |
| 2026-01-09 | 1.0428元 | 1.5223元 |
| 2025-12-31 | 1.0423元 | 1.5218元 |
| 2025-12-26 | 1.0423元 | 1.5218元 |
| 2025-12-19 | 1.0409元 | 1.5204元 |
| 2025-12-12 | 1.0399元 | 1.5194元 |
| 2025-12-05 | 1.0387元 | 1.5182元 |
| 2025-11-28 | 1.0404元 | 1.5199元 |
| 2025-11-21 | 1.0418元 | 1.5213元 |
| 2025-11-14 | 1.0413元 | 1.5208元 |
| 2025-11-07 | 1.0406元 | 1.5201元 |
| 2025-10-31 | 1.0397元 | 1.5192元 |
| 2025-10-24 | 1.0360元 | 1.5155元 |
| 2025-10-17 | 1.0342元 | 1.5137元 |
| 2025-10-10 | 1.0315元 | 1.5110元 |
| 2025-09-30 | 1.0300元 | 1.5095元 |
| 2025-09-26 | 1.0294元 | 1.5089元 |
| 2025-09-19 | 1.0332元 | 1.5127元 |
| 2025-09-12 | 1.0331元 | 1.5126元 |
| 2025-09-11 | 1.0330元 | 1.5125元 |
| 2025-09-10 | 1.0333元 | 1.5128元 |
| 2025-09-09 | 1.0340元 | 1.5135元 |
| 2025-09-08 | 1.0346元 | 1.5141元 |
| 2025-09-05 | 1.0351元 | 1.5146元 |
| 2025-09-04 | 1.0357元 | 1.5152元 |
| 2025-09-03 | 1.0352元 | 1.5147元 |
| 2025-09-02 | 1.0345元 | 1.5140元 |
| 2025-09-01 | 1.0345元 | 1.5140元 |
| 2025-08-29 | 1.0342元 | 1.5137元 |
| 2025-08-28 | 1.0343元 | 1.5138元 |
| 2025-08-27 | 1.0347元 | 1.5142元 |
| 2025-08-26 | 1.0345元 | 1.5140元 |
| 2025-08-25 | 1.0341元 | 1.5136元 |
| 2025-08-22 | 1.0336元 | 1.5131元 |
| 2025-08-21 | 1.0336元 | 1.5131元 |
| 2025-08-20 | 1.0334元 | 1.5129元 |
| 2025-08-19 | 1.0335元 | 1.5130元 |
| 2025-08-18 | 1.0337元 | 1.5132元 |
| 2025-08-15 | 1.0354元 | 1.5149元 |
| 2025-08-08 | 1.0368元 | 1.5163元 |
| 2025-08-01 | 1.0357元 | 1.5152元 |
| 2025-07-25 | 1.0337元 | 1.5132元 |
| 2025-07-18 | 1.0365元 | 1.5160元 |
| 2025-07-11 | 1.0358元 | 1.5153元 |
| 2025-07-04 | 1.0363元 | 1.5158元 |
| 2025-06-30 | 1.0344元 | 1.5139元 |
| 2025-06-27 | 1.0344元 | 1.5139元 |
| 2025-06-20 | 1.0343元 | 1.5138元 |
| 2025-06-13 | 1.0328元 | 1.5123元 |