兴全稳益定开债券
(001819.jj ) 兴证全球基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2015-09-10总资产规模23.28亿 (2025-12-31) 基金净值1.0462 (2026-01-23) 基金经理翟秀华季伟杰刘沅沅管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (835 / 7207)
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兴全稳益定开债券(001819) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-262024-12-260.03 元38.01亿1.14亿2.85%6.02%
2024-06-182024-06-180.01249 元97.57亿1.22亿1.20%
2024-03-152024-03-150.0207 元97.56亿2.02亿1.98%
2023-09-222023-09-220.0061 元97.56亿5,950.87万0.59%3.25%
2023-06-212023-06-210.0174 元97.55亿1.70亿1.67%
2023-03-222023-03-220.01035 元97.55亿1.01亿1.00%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。