兴全稳益定开债券
(001819.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申		基金经理季伟杰刘沅沅基金类型债券型成立日期2015-09-10总资产规模23.69亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0284元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (770 / 7308)
备注 (0): 双击编辑备注
关注
23
屏蔽
0
发表讨论

兴全稳益定开债券(001819) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

  1. 2026-03-31
  2. 2025-12-31
  3. 2025-09-30
  4. 2025-06-30
  5. 2025-03-31
  6. 2024-12-31
  7. 2024-09-30
  8. 2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资29.85亿96.98%
(其中) 债券29.85亿96.98%
2 银行存款及结算备付金7,282.88万2.37%
3 其他资产2,009.73万0.65%
加载中......

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。