汇添富新睿精选混合A (001816.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理花秀宁基金类型混合型成立日期2016-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5100元 (2026-07-21) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (3205 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富新睿精选混合C |
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汇添富新睿精选混合A(001816) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.5100元 | 1.8840元 |
| 2026-07-20 | 1.4080元 | 1.7820元 |
| 2026-07-17 | 1.4760元 | 1.8500元 |
| 2026-07-16 | 1.5880元 | 1.9620元 |
| 2026-07-15 | 1.6690元 | 2.0430元 |
| 2026-07-14 | 1.7190元 | 2.0930元 |
| 2026-07-13 | 1.6400元 | 2.0140元 |
| 2026-07-10 | 1.7460元 | 2.1200元 |
| 2026-07-09 | 1.7840元 | 2.1580元 |
| 2026-07-08 | 1.7100元 | 2.0840元 |
| 2026-07-07 | 1.7800元 | 2.1540元 |
| 2026-07-06 | 1.8490元 | 2.2230元 |
| 2026-07-03 | 1.8120元 | 2.1860元 |
| 2026-07-02 | 1.7770元 | 2.1510元 |
| 2026-07-01 | 1.8770元 | 2.2510元 |
| 2026-06-30 | 1.9170元 | 2.2910元 |
| 2026-06-29 | 1.8550元 | 2.2290元 |
| 2026-06-26 | 1.8850元 | 2.2590元 |
| 2026-06-25 | 1.9740元 | 2.3480元 |
| 2026-06-24 | 1.9250元 | 2.2990元 |
| 2026-06-23 | 1.9030元 | 2.2770元 |
| 2026-06-22 | 1.9880元 | 2.3620元 |
| 2026-06-18 | 1.9430元 | 2.3170元 |
| 2026-06-17 | 1.9000元 | 2.2740元 |
| 2026-06-16 | 1.8480元 | 2.2220元 |
| 2026-06-15 | 1.7820元 | 2.1560元 |
| 2026-06-12 | 1.6650元 | 2.0390元 |
| 2026-06-11 | 1.6570元 | 2.0310元 |
| 2026-06-10 | 1.6850元 | 2.0590元 |
| 2026-06-09 | 1.7810元 | 2.1550元 |
| 2026-06-08 | 1.6840元 | 2.0580元 |
| 2026-06-05 | 1.7590元 | 2.1330元 |
| 2026-06-04 | 1.8260元 | 2.2000元 |
| 2026-06-03 | 1.8030元 | 2.1770元 |
| 2026-06-02 | 1.7940元 | 2.1680元 |
| 2026-06-01 | 1.7860元 | 2.1600元 |
| 2026-05-29 | 1.7980元 | 2.1720元 |
| 2026-05-28 | 1.8870元 | 2.2610元 |
| 2026-05-27 | 1.8510元 | 2.2250元 |
| 2026-05-26 | 1.8400元 | 2.2140元 |
| 2026-05-25 | 1.8890元 | 2.2630元 |
| 2026-05-22 | 1.8400元 | 2.2140元 |
| 2026-05-21 | 1.8010元 | 2.1750元 |
| 2026-05-20 | 1.8820元 | 2.2560元 |
| 2026-05-19 | 1.8740元 | 2.2480元 |
| 2026-05-18 | 1.8380元 | 2.2120元 |
| 2026-05-15 | 1.8070元 | 2.1810元 |
| 2026-05-14 | 1.8390元 | 2.2130元 |
| 2026-05-13 | 1.9030元 | 2.2770元 |
| 2026-05-12 | 1.7820元 | 2.1560元 |