汇添富新睿精选混合A (001816.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4690元 (2026-04-03) 基金经理花秀宁管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率107.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.43% (2977 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富新睿精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富新睿精选混合A(001816) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-10-20 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 27.63万元 | 0.90% | 6.14万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 163.10万元 | 0.90% | 36.24万元 | 0.20% |
| 2024-12-19 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 120.45万元 | 0.90% | 26.77万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |