汇添富新睿精选混合A (001816.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4780元 (2026-04-02) 基金经理花秀宁管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率107.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (2952 / 9096) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富新睿精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富新睿精选混合A(001816) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.36元 | 3.93亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 4,749.38万 | 4,001.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 4,500.02万 | 5,154.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 4,879.12万 | 5,439.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 5,385.67万 | 6,113.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 8,485.58万 | 9,124.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 8,053.26万 | 9,610.10万元 | -- |