汇添富新睿精选混合A (001816.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4490元 (2026-04-07) 基金经理花秀宁管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率107.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% (3059 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富新睿精选混合C |
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汇添富新睿精选混合A(001816) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.14亿 | 82.02% |
| (其中) 股票 | 6.14亿 | 82.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.20万 | 0.12% |
| (其中) 债券 | 90.20万 | 0.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,929.61万 | 9.25% |
| 4 | 其他资产 | 6,443.29万 | 8.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.14亿 | 82.02% |
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