汇添富新睿精选混合A (001816.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4690元 (2026-04-03) 基金经理花秀宁管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率107.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.43% (2977 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富新睿精选混合C |
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汇添富新睿精选混合A(001816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.4490元 | 1.8230元 |
| 2026-04-03 | 1.4690元 | 1.8430元 |
| 2026-04-02 | 1.4780元 | 1.8520元 |
| 2026-04-01 | 1.5120元 | 1.8860元 |
| 2026-03-31 | 1.4620元 | 1.8360元 |
| 2026-03-30 | 1.5010元 | 1.8750元 |
| 2026-03-27 | 1.5110元 | 1.8850元 |
| 2026-03-26 | 1.5140元 | 1.8880元 |
| 2026-03-25 | 1.5500元 | 1.9240元 |
| 2026-03-24 | 1.5110元 | 1.8850元 |
| 2026-03-23 | 1.4730元 | 1.8470元 |
| 2026-03-20 | 1.5350元 | 1.9090元 |
| 2026-03-19 | 1.5590元 | 1.9330元 |
| 2026-03-18 | 1.6150元 | 1.9890元 |
| 2026-03-17 | 1.5670元 | 1.9410元 |
| 2026-03-16 | 1.6190元 | 1.9930元 |
| 2026-03-13 | 1.6260元 | 2.0000元 |
| 2026-03-12 | 1.6680元 | 2.0420元 |
| 2026-03-11 | 1.7210元 | 2.0950元 |
| 2026-03-10 | 1.7670元 | 2.1410元 |
| 2026-03-09 | 1.7340元 | 2.1080元 |
| 2026-03-06 | 1.7600元 | 2.1340元 |
| 2026-03-05 | 1.7340元 | 2.1080元 |
| 2026-03-04 | 1.6810元 | 2.0550元 |
| 2026-03-03 | 1.6600元 | 2.0340元 |
| 2026-03-02 | 1.7480元 | 2.1220元 |
| 2026-02-27 | 1.7270元 | 2.1010元 |
| 2026-02-26 | 1.7500元 | 2.1240元 |
| 2026-02-25 | 1.6720元 | 2.0460元 |
| 2026-02-24 | 1.6680元 | 2.0420元 |
| 2026-02-13 | 1.6270元 | 2.0010元 |
| 2026-02-12 | 1.6640元 | 2.0380元 |
| 2026-02-11 | 1.5600元 | 1.9340元 |
| 2026-02-10 | 1.5810元 | 1.9550元 |
| 2026-02-09 | 1.5590元 | 1.9330元 |
| 2026-02-06 | 1.4890元 | 1.8630元 |
| 2026-02-05 | 1.4940元 | 1.8680元 |
| 2026-02-04 | 1.5650元 | 1.9390元 |
| 2026-02-03 | 1.5570元 | 1.9310元 |
| 2026-02-02 | 1.4900元 | 1.8640元 |
| 2026-01-30 | 1.5130元 | 1.8870元 |
| 2026-01-29 | 1.5150元 | 1.8890元 |
| 2026-01-28 | 1.5680元 | 1.9420元 |
| 2026-01-27 | 1.5420元 | 1.9160元 |
| 2026-01-26 | 1.5300元 | 1.9040元 |
| 2026-01-23 | 1.5340元 | 1.9080元 |
| 2026-01-22 | 1.5250元 | 1.8990元 |
| 2026-01-21 | 1.5420元 | 1.9160元 |
| 2026-01-20 | 1.5060元 | 1.8800元 |
| 2026-01-19 | 1.5440元 | 1.9180元 |