汇添富新睿精选混合A (001816.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理花秀宁基金类型混合型成立日期2016-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6650元 (2026-06-12) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率107.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.70% (3022 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富新睿精选混合C |
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汇添富新睿精选混合A(001816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6650元 | 2.0390元 |
| 2026-06-11 | 1.6570元 | 2.0310元 |
| 2026-06-10 | 1.6850元 | 2.0590元 |
| 2026-06-09 | 1.7810元 | 2.1550元 |
| 2026-06-08 | 1.6840元 | 2.0580元 |
| 2026-06-05 | 1.7590元 | 2.1330元 |
| 2026-06-04 | 1.8260元 | 2.2000元 |
| 2026-06-03 | 1.8030元 | 2.1770元 |
| 2026-06-02 | 1.7940元 | 2.1680元 |
| 2026-06-01 | 1.7860元 | 2.1600元 |
| 2026-05-29 | 1.7980元 | 2.1720元 |
| 2026-05-28 | 1.8870元 | 2.2610元 |
| 2026-05-27 | 1.8510元 | 2.2250元 |
| 2026-05-26 | 1.8400元 | 2.2140元 |
| 2026-05-25 | 1.8890元 | 2.2630元 |
| 2026-05-22 | 1.8400元 | 2.2140元 |
| 2026-05-21 | 1.8010元 | 2.1750元 |
| 2026-05-20 | 1.8820元 | 2.2560元 |
| 2026-05-19 | 1.8740元 | 2.2480元 |
| 2026-05-18 | 1.8380元 | 2.2120元 |
| 2026-05-15 | 1.8070元 | 2.1810元 |
| 2026-05-14 | 1.8390元 | 2.2130元 |
| 2026-05-13 | 1.9030元 | 2.2770元 |
| 2026-05-12 | 1.7820元 | 2.1560元 |
| 2026-05-11 | 1.7820元 | 2.1560元 |
| 2026-05-08 | 1.7640元 | 2.1380元 |
| 2026-05-07 | 1.7920元 | 2.1660元 |
| 2026-05-06 | 1.7640元 | 2.1380元 |
| 2026-04-30 | 1.6980元 | 2.0720元 |
| 2026-04-29 | 1.6920元 | 2.0660元 |
| 2026-04-28 | 1.6670元 | 2.0410元 |
| 2026-04-27 | 1.7030元 | 2.0770元 |
| 2026-04-24 | 1.7060元 | 2.0800元 |
| 2026-04-23 | 1.7360元 | 2.1100元 |
| 2026-04-22 | 1.7230元 | 2.0970元 |
| 2026-04-21 | 1.6840元 | 2.0580元 |
| 2026-04-20 | 1.7120元 | 2.0860元 |
| 2026-04-17 | 1.6680元 | 2.0420元 |
| 2026-04-16 | 1.6580元 | 2.0320元 |
| 2026-04-15 | 1.6100元 | 1.9840元 |
| 2026-04-14 | 1.6200元 | 1.9940元 |
| 2026-04-13 | 1.5940元 | 1.9680元 |
| 2026-04-10 | 1.6110元 | 1.9850元 |
| 2026-04-09 | 1.5700元 | 1.9440元 |
| 2026-04-08 | 1.5530元 | 1.9270元 |
| 2026-04-07 | 1.4490元 | 1.8230元 |
| 2026-04-03 | 1.4690元 | 1.8430元 |
| 2026-04-02 | 1.4780元 | 1.8520元 |
| 2026-04-01 | 1.5120元 | 1.8860元 |
| 2026-03-31 | 1.4620元 | 1.8360元 |