汇添富新睿精选混合A (001816.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理花秀宁基金类型混合型成立日期2016-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1890元 (2026-10-16) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率128.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (3598 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富新睿精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富新睿精选混合A(001816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1890元 | 1.5630元 |
| 2026-10-15 | 1.1900元 | 1.5640元 |
| 2026-10-14 | 1.2460元 | 1.6200元 |
| 2026-10-13 | 1.2800元 | 1.6540元 |
| 2026-10-12 | 1.2770元 | 1.6510元 |
| 2026-10-09 | 1.2950元 | 1.6690元 |
| 2026-10-08 | 1.3240元 | 1.6980元 |
| 2026-09-30 | 1.3550元 | 1.7290元 |
| 2026-09-29 | 1.3740元 | 1.7480元 |
| 2026-09-28 | 1.3630元 | 1.7370元 |
| 2026-09-24 | 1.4330元 | 1.8070元 |
| 2026-09-23 | 1.4680元 | 1.8420元 |
| 2026-09-22 | 1.4730元 | 1.8470元 |
| 2026-09-21 | 1.4870元 | 1.8610元 |
| 2026-09-18 | 1.4990元 | 1.8730元 |
| 2026-09-17 | 1.4530元 | 1.8270元 |
| 2026-09-16 | 1.4530元 | 1.8270元 |
| 2026-09-15 | 1.4330元 | 1.8070元 |
| 2026-09-14 | 1.4330元 | 1.8070元 |
| 2026-09-11 | 1.4510元 | 1.8250元 |
| 2026-09-10 | 1.4720元 | 1.8460元 |
| 2026-09-09 | 1.4990元 | 1.8730元 |
| 2026-09-08 | 1.4790元 | 1.8530元 |
| 2026-09-07 | 1.5090元 | 1.8830元 |
| 2026-09-04 | 1.4760元 | 1.8500元 |
| 2026-09-03 | 1.5030元 | 1.8770元 |
| 2026-09-02 | 1.4490元 | 1.8230元 |
| 2026-09-01 | 1.4740元 | 1.8480元 |
| 2026-08-31 | 1.5210元 | 1.8950元 |
| 2026-08-28 | 1.4900元 | 1.8640元 |
| 2026-08-27 | 1.5300元 | 1.9040元 |
| 2026-08-26 | 1.5070元 | 1.8810元 |
| 2026-08-25 | 1.5110元 | 1.8850元 |
| 2026-08-24 | 1.4890元 | 1.8630元 |
| 2026-08-21 | 1.5270元 | 1.9010元 |
| 2026-08-20 | 1.4820元 | 1.8560元 |
| 2026-08-19 | 1.4820元 | 1.8560元 |
| 2026-08-18 | 1.6040元 | 1.9780元 |
| 2026-08-17 | 1.6340元 | 2.0080元 |
| 2026-08-14 | 1.5620元 | 1.9360元 |
| 2026-08-13 | 1.5530元 | 1.9270元 |
| 2026-08-12 | 1.5450元 | 1.9190元 |
| 2026-08-11 | 1.5170元 | 1.8910元 |
| 2026-08-10 | 1.5260元 | 1.9000元 |
| 2026-08-07 | 1.5280元 | 1.9020元 |
| 2026-08-06 | 1.4990元 | 1.8730元 |
| 2026-08-05 | 1.4940元 | 1.8680元 |
| 2026-08-04 | 1.4250元 | 1.7990元 |
| 2026-08-03 | 1.3620元 | 1.7360元 |
| 2026-07-31 | 1.3770元 | 1.7510元 |