中欧明睿新常态混合A (001811.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-03-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.4164元 (2026-03-30) 基金经理刘伟伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率225.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.27% (1022 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧明睿新常态混合C |
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中欧明睿新常态混合A(001811) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.48元 | 44.29亿 | 12.71亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.42元 | 45.30亿 | 13.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.16元 | 39.05亿 | 18.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.19元 | 35.33亿 | 16.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.13元 | 32.96亿 | 15.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.32元 | 28.15亿 | 12.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.95元 | 23.23亿 | 11.93亿元 | -- |