中欧明睿新常态混合A (001811.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟伟基金类型混合型成立日期2016-03-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.6029元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率259.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.14% (1038 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧明睿新常态混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
中欧明睿新常态混合A(001811) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |