中欧明睿新常态混合A (001811.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟伟基金类型混合型成立日期2016-03-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.8311元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率16.04% (1022 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧明睿新常态混合C |
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中欧明睿新常态混合A(001811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.8311元 | 4.0821元 |
| 2026-07-23 | 3.9043元 | 4.1553元 |
| 2026-07-22 | 3.9160元 | 4.1670元 |
| 2026-07-21 | 4.0380元 | 4.2890元 |
| 2026-07-20 | 3.7870元 | 4.0380元 |
| 2026-07-17 | 3.7705元 | 4.0215元 |
| 2026-07-16 | 4.0766元 | 4.3276元 |
| 2026-07-15 | 4.1835元 | 4.4345元 |
| 2026-07-14 | 4.2427元 | 4.4937元 |
| 2026-07-13 | 4.0434元 | 4.2944元 |
| 2026-07-10 | 4.2012元 | 4.4522元 |
| 2026-07-09 | 4.4218元 | 4.6728元 |
| 2026-07-08 | 4.2092元 | 4.4602元 |
| 2026-07-07 | 4.2406元 | 4.4916元 |
| 2026-07-06 | 4.2742元 | 4.5252元 |
| 2026-07-03 | 4.4013元 | 4.6523元 |
| 2026-07-02 | 4.3709元 | 4.6219元 |
| 2026-07-01 | 4.7733元 | 5.0243元 |
| 2026-06-30 | 4.9409元 | 5.1919元 |
| 2026-06-29 | 4.7703元 | 5.0213元 |
| 2026-06-26 | 4.8361元 | 5.0871元 |
| 2026-06-25 | 5.0782元 | 5.3292元 |
| 2026-06-24 | 4.8719元 | 5.1229元 |
| 2026-06-23 | 4.7718元 | 5.0228元 |
| 2026-06-22 | 4.9847元 | 5.2357元 |
| 2026-06-18 | 4.8938元 | 5.1448元 |
| 2026-06-17 | 4.7399元 | 4.9909元 |
| 2026-06-16 | 4.6619元 | 4.9129元 |
| 2026-06-15 | 4.5957元 | 4.8467元 |
| 2026-06-12 | 4.3518元 | 4.6028元 |
| 2026-06-11 | 4.3595元 | 4.6105元 |
| 2026-06-10 | 4.4043元 | 4.6553元 |
| 2026-06-09 | 4.5606元 | 4.8116元 |
| 2026-06-08 | 4.3752元 | 4.6262元 |
| 2026-06-05 | 4.4340元 | 4.6850元 |
| 2026-06-04 | 4.6459元 | 4.8969元 |
| 2026-06-03 | 4.6555元 | 4.9065元 |
| 2026-06-02 | 4.5370元 | 4.7880元 |
| 2026-06-01 | 4.3148元 | 4.5658元 |
| 2026-05-29 | 4.4764元 | 4.7274元 |
| 2026-05-28 | 4.5576元 | 4.8086元 |
| 2026-05-27 | 4.4451元 | 4.6961元 |
| 2026-05-26 | 4.4784元 | 4.7294元 |
| 2026-05-25 | 4.4410元 | 4.6920元 |
| 2026-05-22 | 4.2867元 | 4.5377元 |
| 2026-05-21 | 4.1219元 | 4.3729元 |
| 2026-05-20 | 4.2605元 | 4.5115元 |
| 2026-05-19 | 4.2260元 | 4.4770元 |
| 2026-05-18 | 4.2119元 | 4.4629元 |
| 2026-05-15 | 4.2019元 | 4.4529元 |