中欧明睿新常态混合A (001811.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-03-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.4540元 (2025-12-17) 基金经理刘伟伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率225.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.88% (930 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧明睿新常态混合C |
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中欧明睿新常态混合A(001811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 3.4540元 | 3.7050元 |
| 2025-12-16 | 3.3281元 | 3.5791元 |
| 2025-12-15 | 3.3984元 | 3.6494元 |
| 2025-12-12 | 3.4557元 | 3.7067元 |
| 2025-12-11 | 3.4259元 | 3.6769元 |
| 2025-12-10 | 3.4869元 | 3.7379元 |
| 2025-12-09 | 3.4931元 | 3.7441元 |
| 2025-12-08 | 3.4621元 | 3.7131元 |
| 2025-12-05 | 3.3738元 | 3.6248元 |
| 2025-12-04 | 3.3447元 | 3.5957元 |
| 2025-12-03 | 3.3258元 | 3.5768元 |
| 2025-12-02 | 3.3570元 | 3.6080元 |
| 2025-12-01 | 3.3552元 | 3.6062元 |
| 2025-11-28 | 3.3251元 | 3.5761元 |
| 2025-11-27 | 3.3026元 | 3.5536元 |
| 2025-11-26 | 3.3159元 | 3.5669元 |
| 2025-11-25 | 3.2193元 | 3.4703元 |
| 2025-11-24 | 3.1433元 | 3.3943元 |
| 2025-11-21 | 3.1753元 | 3.4263元 |
| 2025-11-20 | 3.3358元 | 3.5868元 |
| 2025-11-19 | 3.3456元 | 3.5966元 |
| 2025-11-18 | 3.3114元 | 3.5624元 |
| 2025-11-17 | 3.3661元 | 3.6171元 |
| 2025-11-14 | 3.3739元 | 3.6249元 |
| 2025-11-13 | 3.4850元 | 3.7360元 |
| 2025-11-12 | 3.4276元 | 3.6786元 |
| 2025-11-11 | 3.4132元 | 3.6642元 |
| 2025-11-10 | 3.4699元 | 3.7209元 |
| 2025-11-07 | 3.4964元 | 3.7474元 |
| 2025-11-06 | 3.5522元 | 3.8032元 |
| 2025-11-05 | 3.4706元 | 3.7216元 |
| 2025-11-04 | 3.4266元 | 3.6776元 |
| 2025-11-03 | 3.4866元 | 3.7376元 |
| 2025-10-31 | 3.4563元 | 3.7073元 |
| 2025-10-30 | 3.5977元 | 3.8487元 |
| 2025-10-29 | 3.6494元 | 3.9004元 |
| 2025-10-28 | 3.5354元 | 3.7864元 |
| 2025-10-27 | 3.5413元 | 3.7923元 |
| 2025-10-24 | 3.4487元 | 3.6997元 |
| 2025-10-23 | 3.3027元 | 3.5537元 |
| 2025-10-22 | 3.3106元 | 3.5616元 |
| 2025-10-21 | 3.3419元 | 3.5929元 |
| 2025-10-20 | 3.2038元 | 3.4548元 |
| 2025-10-17 | 3.1189元 | 3.3699元 |
| 2025-10-16 | 3.2332元 | 3.4842元 |
| 2025-10-15 | 3.2017元 | 3.4527元 |
| 2025-10-14 | 3.0967元 | 3.3477元 |
| 2025-10-13 | 3.2359元 | 3.4869元 |
| 2025-10-10 | 3.3019元 | 3.5529元 |
| 2025-10-09 | 3.4349元 | 3.6859元 |