中欧明睿新常态混合A (001811.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-03-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.4033元 (2026-03-26) 基金经理刘伟伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率225.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.24% (1010 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧明睿新常态混合C |
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中欧明睿新常态混合A(001811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 3.4033元 | 3.6543元 |
| 2026-03-25 | 3.4664元 | 3.7174元 |
| 2026-03-24 | 3.3949元 | 3.6459元 |
| 2026-03-23 | 3.3377元 | 3.5887元 |
| 2026-03-20 | 3.4524元 | 3.7034元 |
| 2026-03-19 | 3.3863元 | 3.6373元 |
| 2026-03-18 | 3.4554元 | 3.7064元 |
| 2026-03-17 | 3.3686元 | 3.6196元 |
| 2026-03-16 | 3.4500元 | 3.7010元 |
| 2026-03-13 | 3.4118元 | 3.6628元 |
| 2026-03-12 | 3.3940元 | 3.6450元 |
| 2026-03-11 | 3.4395元 | 3.6905元 |
| 2026-03-10 | 3.4032元 | 3.6542元 |
| 2026-03-09 | 3.2832元 | 3.5342元 |
| 2026-03-06 | 3.3354元 | 3.5864元 |
| 2026-03-05 | 3.3276元 | 3.5786元 |
| 2026-03-04 | 3.2775元 | 3.5285元 |
| 2026-03-03 | 3.3480元 | 3.5990元 |
| 2026-03-02 | 3.4005元 | 3.6515元 |
| 2026-02-27 | 3.3462元 | 3.5972元 |
| 2026-02-26 | 3.3785元 | 3.6295元 |
| 2026-02-25 | 3.4140元 | 3.6650元 |
| 2026-02-24 | 3.3536元 | 3.6046元 |
| 2026-02-13 | 3.3104元 | 3.5614元 |
| 2026-02-12 | 3.3740元 | 3.6250元 |
| 2026-02-11 | 3.3598元 | 3.6108元 |
| 2026-02-10 | 3.4037元 | 3.6547元 |
| 2026-02-09 | 3.3979元 | 3.6489元 |
| 2026-02-06 | 3.2961元 | 3.5471元 |
| 2026-02-05 | 3.3087元 | 3.5597元 |
| 2026-02-04 | 3.3588元 | 3.6098元 |
| 2026-02-03 | 3.4027元 | 3.6537元 |
| 2026-02-02 | 3.3896元 | 3.6406元 |
| 2026-01-30 | 3.4744元 | 3.7254元 |
| 2026-01-29 | 3.4499元 | 3.7009元 |
| 2026-01-28 | 3.4718元 | 3.7228元 |
| 2026-01-27 | 3.4495元 | 3.7005元 |
| 2026-01-26 | 3.4175元 | 3.6685元 |
| 2026-01-23 | 3.4211元 | 3.6721元 |
| 2026-01-22 | 3.4689元 | 3.7199元 |
| 2026-01-21 | 3.4397元 | 3.6907元 |
| 2026-01-20 | 3.4098元 | 3.6608元 |
| 2026-01-19 | 3.4763元 | 3.7273元 |
| 2026-01-16 | 3.4933元 | 3.7443元 |
| 2026-01-15 | 3.4922元 | 3.7432元 |
| 2026-01-14 | 3.4457元 | 3.6967元 |
| 2026-01-13 | 3.4390元 | 3.6900元 |
| 2026-01-12 | 3.4543元 | 3.7053元 |
| 2026-01-09 | 3.4754元 | 3.7264元 |
| 2026-01-08 | 3.4926元 | 3.7436元 |