中欧明睿新常态混合A (001811.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟伟基金类型混合型成立日期2016-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.2867元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率225.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.62% (1264 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧明睿新常态混合C |
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中欧明睿新常态混合A(001811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 4.2867元 | 4.5377元 |
| 2026-05-21 | 4.1219元 | 4.3729元 |
| 2026-05-20 | 4.2605元 | 4.5115元 |
| 2026-05-19 | 4.2260元 | 4.4770元 |
| 2026-05-18 | 4.2119元 | 4.4629元 |
| 2026-05-15 | 4.2019元 | 4.4529元 |
| 2026-05-14 | 4.2910元 | 4.5420元 |
| 2026-05-13 | 4.3737元 | 4.6247元 |
| 2026-05-12 | 4.2521元 | 4.5031元 |
| 2026-05-11 | 4.2052元 | 4.4562元 |
| 2026-05-08 | 4.1144元 | 4.3654元 |
| 2026-05-07 | 4.1444元 | 4.3954元 |
| 2026-05-06 | 4.0493元 | 4.3003元 |
| 2026-04-30 | 3.9491元 | 4.2001元 |
| 2026-04-29 | 4.0182元 | 4.2692元 |
| 2026-04-28 | 3.9466元 | 4.1976元 |
| 2026-04-27 | 4.0002元 | 4.2512元 |
| 2026-04-24 | 3.9888元 | 4.2398元 |
| 2026-04-23 | 4.0746元 | 4.3256元 |
| 2026-04-22 | 4.0754元 | 4.3264元 |
| 2026-04-21 | 3.9267元 | 4.1777元 |
| 2026-04-20 | 3.8973元 | 4.1483元 |
| 2026-04-17 | 3.8808元 | 4.1318元 |
| 2026-04-16 | 3.8188元 | 4.0698元 |
| 2026-04-15 | 3.6918元 | 3.9428元 |
| 2026-04-14 | 3.7332元 | 3.9842元 |
| 2026-04-13 | 3.6731元 | 3.9241元 |
| 2026-04-10 | 3.6941元 | 3.9451元 |
| 2026-04-09 | 3.6035元 | 3.8545元 |
| 2026-04-08 | 3.5839元 | 3.8349元 |
| 2026-04-07 | 3.3883元 | 3.6393元 |
| 2026-04-03 | 3.3894元 | 3.6404元 |
| 2026-04-02 | 3.3695元 | 3.6205元 |
| 2026-04-01 | 3.4275元 | 3.6785元 |
| 2026-03-31 | 3.3609元 | 3.6119元 |
| 2026-03-30 | 3.4164元 | 3.6674元 |
| 2026-03-27 | 3.3985元 | 3.6495元 |
| 2026-03-26 | 3.4033元 | 3.6543元 |
| 2026-03-25 | 3.4664元 | 3.7174元 |
| 2026-03-24 | 3.3949元 | 3.6459元 |
| 2026-03-23 | 3.3377元 | 3.5887元 |
| 2026-03-20 | 3.4524元 | 3.7034元 |
| 2026-03-19 | 3.3863元 | 3.6373元 |
| 2026-03-18 | 3.4554元 | 3.7064元 |
| 2026-03-17 | 3.3686元 | 3.6196元 |
| 2026-03-16 | 3.4500元 | 3.7010元 |
| 2026-03-13 | 3.4118元 | 3.6628元 |
| 2026-03-12 | 3.3940元 | 3.6450元 |
| 2026-03-11 | 3.4395元 | 3.6905元 |
| 2026-03-10 | 3.4032元 | 3.6542元 |