中欧明睿新常态混合A (001811.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟伟基金类型混合型成立日期2016-03-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.6029元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率259.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.14% (1038 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧明睿新常态混合C |
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中欧明睿新常态混合A(001811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 3.6029元 | 3.8539元 |
| 2026-09-11 | 3.6963元 | 3.9473元 |
| 2026-09-10 | 3.6800元 | 3.9310元 |
| 2026-09-09 | 3.7176元 | 3.9686元 |
| 2026-09-08 | 3.7015元 | 3.9525元 |
| 2026-09-07 | 3.7473元 | 3.9983元 |
| 2026-09-04 | 3.5844元 | 3.8354元 |
| 2026-09-03 | 3.6188元 | 3.8698元 |
| 2026-09-02 | 3.6158元 | 3.8668元 |
| 2026-09-01 | 3.6889元 | 3.9399元 |
| 2026-08-31 | 3.7667元 | 4.0177元 |
| 2026-08-28 | 3.7378元 | 3.9888元 |
| 2026-08-27 | 3.7869元 | 4.0379元 |
| 2026-08-26 | 3.7403元 | 3.9913元 |
| 2026-08-25 | 3.7060元 | 3.9570元 |
| 2026-08-24 | 3.7230元 | 3.9740元 |
| 2026-08-21 | 3.8668元 | 4.1178元 |
| 2026-08-20 | 3.7804元 | 4.0314元 |
| 2026-08-19 | 3.7793元 | 4.0303元 |
| 2026-08-18 | 4.0296元 | 4.2806元 |
| 2026-08-17 | 4.0700元 | 4.3210元 |
| 2026-08-14 | 3.9222元 | 4.1732元 |
| 2026-08-13 | 3.8835元 | 4.1345元 |
| 2026-08-12 | 3.8910元 | 4.1420元 |
| 2026-08-11 | 3.8243元 | 4.0753元 |
| 2026-08-10 | 3.8410元 | 4.0920元 |
| 2026-08-07 | 3.8977元 | 4.1487元 |
| 2026-08-06 | 3.8098元 | 4.0608元 |
| 2026-08-05 | 3.8041元 | 4.0551元 |
| 2026-08-04 | 3.7172元 | 3.9682元 |
| 2026-08-03 | 3.4959元 | 3.7469元 |
| 2026-07-31 | 3.5493元 | 3.8003元 |
| 2026-07-30 | 3.4402元 | 3.6912元 |
| 2026-07-29 | 3.6464元 | 3.8974元 |
| 2026-07-28 | 3.6484元 | 3.8994元 |
| 2026-07-27 | 3.9321元 | 4.1831元 |
| 2026-07-24 | 3.8311元 | 4.0821元 |
| 2026-07-23 | 3.9043元 | 4.1553元 |
| 2026-07-22 | 3.9160元 | 4.1670元 |
| 2026-07-21 | 4.0380元 | 4.2890元 |
| 2026-07-20 | 3.7870元 | 4.0380元 |
| 2026-07-17 | 3.7705元 | 4.0215元 |
| 2026-07-16 | 4.0766元 | 4.3276元 |
| 2026-07-15 | 4.1835元 | 4.4345元 |
| 2026-07-14 | 4.2427元 | 4.4937元 |
| 2026-07-13 | 4.0434元 | 4.2944元 |
| 2026-07-10 | 4.2012元 | 4.4522元 |
| 2026-07-09 | 4.4218元 | 4.6728元 |
| 2026-07-08 | 4.2092元 | 4.4602元 |
| 2026-07-07 | 4.2406元 | 4.4916元 |