中欧明睿新常态混合A (001811.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-03-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.3281元 (2025-12-16) 基金经理刘伟伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率225.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.45% (914 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧明睿新常态混合C |
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中欧明睿新常态混合A(001811) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62.74亿 | 93.86% |
| (其中) 股票 | 62.74亿 | 93.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.61亿 | 2.41% |
| (其中) 债券 | 1.61亿 | 2.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.14亿 | 3.20% |
| 4 | 其他资产 | 3,484.87万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 42.64亿 | 63.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.59亿 | 2.38% |
| 采矿业 | 1.22亿 | 1.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.12亿 | 1.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,770.00万 | 0.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 471.96万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.0003% |
| 租赁和商务服务业 | 1.43万 | 0.0002% |
| 金融业 | 1.19万 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.40%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 5.31亿 | 7.94% |
| 信息技术 | 3.90亿 | 5.84% |
| 消费者非必需品 | 3.33亿 | 4.98% |
| 金融 | 3.11亿 | 4.65% |
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