中欧明睿新常态混合A (001811.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟伟基金类型混合型成立日期2016-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.4410元 (2026-05-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率225.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.01% (1276 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧明睿新常态混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中欧明睿新常态混合A(001811) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44.74亿 | 86.12% |
| (其中) 股票 | 44.74亿 | 86.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,995.29万 | 1.92% |
| (其中) 债券 | 9,995.29万 | 1.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.19亿 | 11.91% |
| 4 | 其他资产 | 242.07万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 34.49亿 | 66.39% |
| 采矿业 | 1.33亿 | 2.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,890.70万 | 1.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 456.84万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.95%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 3.42亿 | 6.59% |
| 金融 | 2.14亿 | 4.11% |
| 信息技术 | 1.94亿 | 3.73% |
| 消费者非必需品 | 6,934.69万 | 1.33% |
| 医疗保健 | 988.90万 | 0.19% |
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