中欧明睿新常态混合A (001811.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟伟基金类型混合型成立日期2016-03-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.9043元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率16.26% (1047 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧明睿新常态混合C |
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中欧明睿新常态混合A(001811) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62.97亿 | 93.54% |
| (其中) 股票 | 62.97亿 | 93.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.00亿 | 1.49% |
| (其中) 债券 | 1.00亿 | 1.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.14亿 | 4.66% |
| 4 | 其他资产 | 2,100.94万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 45.05亿 | 66.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.31亿 | 6.40% |
| 批发和零售业 | 1.05亿 | 1.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,470.60万 | 1.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 321.84万 | 0.05% |
| 采矿业 | 255.93万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.45%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 11.25亿 | 16.71% |
| 医疗保健 | 4,512.03万 | 0.67% |
| 电信服务 | 373.30万 | 0.06% |
| 消费者非必需品 | 80.64万 | 0.01% |
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