银华互联网主题灵活配置混合A (001808.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王浩基金类型混合型成立日期2015-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7980元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 持仓换手率194.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.36% (1829 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华互联网主题灵活配置混合C |
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银华互联网主题灵活配置混合A(001808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.7980元 | 3.7980元 |
| 2026-07-09 | 3.9830元 | 3.9830元 |
| 2026-07-08 | 3.7460元 | 3.7460元 |
| 2026-07-07 | 3.7800元 | 3.7800元 |
| 2026-07-06 | 3.7720元 | 3.7720元 |
| 2026-07-03 | 3.8530元 | 3.8530元 |
| 2026-07-02 | 3.8360元 | 3.8360元 |
| 2026-07-01 | 4.1600元 | 4.1600元 |
| 2026-06-30 | 4.3010元 | 4.3010元 |
| 2026-06-29 | 4.1880元 | 4.1880元 |
| 2026-06-26 | 4.2840元 | 4.2840元 |
| 2026-06-25 | 4.5210元 | 4.5210元 |
| 2026-06-24 | 4.3900元 | 4.3900元 |
| 2026-06-23 | 4.3000元 | 4.3000元 |
| 2026-06-22 | 4.4540元 | 4.4540元 |
| 2026-06-18 | 4.3970元 | 4.3970元 |
| 2026-06-17 | 4.2470元 | 4.2470元 |
| 2026-06-16 | 4.1500元 | 4.1500元 |
| 2026-06-15 | 4.0190元 | 4.0190元 |
| 2026-06-12 | 3.7750元 | 3.7750元 |
| 2026-06-11 | 3.8580元 | 3.8580元 |
| 2026-06-10 | 3.8710元 | 3.8710元 |
| 2026-06-09 | 3.9900元 | 3.9900元 |
| 2026-06-08 | 3.7970元 | 3.7970元 |
| 2026-06-05 | 3.8780元 | 3.8780元 |
| 2026-06-04 | 4.0270元 | 4.0270元 |
| 2026-06-03 | 3.9850元 | 3.9850元 |
| 2026-06-02 | 3.8230元 | 3.8230元 |
| 2026-06-01 | 3.6300元 | 3.6300元 |
| 2026-05-29 | 3.7840元 | 3.7840元 |
| 2026-05-28 | 3.8480元 | 3.8480元 |
| 2026-05-27 | 3.7350元 | 3.7350元 |
| 2026-05-26 | 3.7730元 | 3.7730元 |
| 2026-05-25 | 3.8330元 | 3.8330元 |
| 2026-05-22 | 3.7290元 | 3.7290元 |
| 2026-05-21 | 3.5460元 | 3.5460元 |
| 2026-05-20 | 3.7280元 | 3.7280元 |
| 2026-05-19 | 3.6390元 | 3.6390元 |
| 2026-05-18 | 3.6180元 | 3.6180元 |
| 2026-05-15 | 3.5850元 | 3.5850元 |
| 2026-05-14 | 3.6770元 | 3.6770元 |
| 2026-05-13 | 3.7130元 | 3.7130元 |
| 2026-05-12 | 3.5980元 | 3.5980元 |
| 2026-05-11 | 3.5560元 | 3.5560元 |
| 2026-05-08 | 3.4540元 | 3.4540元 |
| 2026-05-07 | 3.4340元 | 3.4340元 |
| 2026-05-06 | 3.2750元 | 3.2750元 |
| 2026-04-30 | 3.1800元 | 3.1800元 |
| 2026-04-29 | 3.1600元 | 3.1600元 |
| 2026-04-28 | 3.1330元 | 3.1330元 |