银华互联网主题灵活配置混合A (001808.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王浩基金类型混合型成立日期2015-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3900元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-22) 持仓换手率367.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.31% (2045 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华互联网主题灵活配置混合C |
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银华互联网主题灵活配置混合A(001808) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.30元 | 2.48亿 | 5,764.58万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.35元 | 1.04亿 | 4,448.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.35元 | 1.09亿 | 4,633.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.08元 | 9,169.23万 | 4,408.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 6,199.59万 | 4,479.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 6,280.97万 | 4,601.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 6,052.97万 | 4,652.55万元 | -- |