银华互联网主题灵活配置混合A (001808.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2650元 (2025-12-12) 基金经理王浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率257.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.46% (2612 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华互联网主题灵活配置混合C |
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银华互联网主题灵活配置混合A(001808) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,706.78万 | 80.45% |
| (其中) 股票 | 7,706.78万 | 80.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,841.13万 | 19.22% |
| 3 | 其他资产 | 31.80万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,320.95万 | 76.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 385.83万 | 4.03% |
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