银华互联网主题灵活配置混合A (001808.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王浩基金类型混合型成立日期2015-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2220元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 持仓换手率194.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.49% (1951 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华互联网主题灵活配置混合C |
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银华互联网主题灵活配置混合A(001808) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.88亿 | 82.73% |
| (其中) 股票 | 2.88亿 | 82.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,961.51万 | 14.24% |
| 3 | 其他资产 | 1,054.68万 | 3.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.81亿 | 80.57% |
| 房地产业 | 752.40万 | 2.16% |
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