银华互联网主题灵活配置混合A (001808.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王浩基金类型混合型成立日期2015-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1330元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 持仓换手率194.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.56% (2130 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华互联网主题灵活配置混合C |
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银华互联网主题灵活配置混合A(001808) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,290.63万 | 85.99% |
| (其中) 股票 | 9,290.63万 | 85.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,475.00万 | 13.65% |
| 3 | 其他资产 | 38.10万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,077.55万 | 84.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 213.07万 | 1.97% |
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