银华互联网主题灵活配置混合A (001808.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王浩基金类型混合型成立日期2015-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2220元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 持仓换手率194.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.49% (1951 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华互联网主题灵活配置混合C |
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银华互联网主题灵活配置混合A(001808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 3.2220元 | 3.2220元 |
| 2026-08-20 | 3.1550元 | 3.1550元 |
| 2026-08-19 | 3.1120元 | 3.1120元 |
| 2026-08-18 | 3.3950元 | 3.3950元 |
| 2026-08-17 | 3.4440元 | 3.4440元 |
| 2026-08-14 | 3.2780元 | 3.2780元 |
| 2026-08-13 | 3.1660元 | 3.1660元 |
| 2026-08-12 | 3.1420元 | 3.1420元 |
| 2026-08-11 | 3.0500元 | 3.0500元 |
| 2026-08-10 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2026-08-07 | 3.1080元 | 3.1080元 |
| 2026-08-06 | 3.0210元 | 3.0210元 |
| 2026-08-05 | 2.9840元 | 2.9840元 |
| 2026-08-04 | 2.9410元 | 2.9410元 |
| 2026-08-03 | 2.6640元 | 2.6640元 |
| 2026-07-31 | 2.7340元 | 2.7340元 |
| 2026-07-30 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2026-07-29 | 2.8740元 | 2.8740元 |
| 2026-07-28 | 2.9070元 | 2.9070元 |
| 2026-07-27 | 3.2610元 | 3.2610元 |
| 2026-07-24 | 3.1490元 | 3.1490元 |
| 2026-07-23 | 3.2230元 | 3.2230元 |
| 2026-07-22 | 3.2930元 | 3.2930元 |
| 2026-07-21 | 3.4110元 | 3.4110元 |
| 2026-07-20 | 3.1270元 | 3.1270元 |
| 2026-07-17 | 3.2620元 | 3.2620元 |
| 2026-07-16 | 3.6510元 | 3.6510元 |
| 2026-07-15 | 3.7440元 | 3.7440元 |
| 2026-07-14 | 3.8660元 | 3.8660元 |
| 2026-07-13 | 3.6630元 | 3.6630元 |
| 2026-07-10 | 3.7980元 | 3.7980元 |
| 2026-07-09 | 3.9830元 | 3.9830元 |
| 2026-07-08 | 3.7460元 | 3.7460元 |
| 2026-07-07 | 3.7800元 | 3.7800元 |
| 2026-07-06 | 3.7720元 | 3.7720元 |
| 2026-07-03 | 3.8530元 | 3.8530元 |
| 2026-07-02 | 3.8360元 | 3.8360元 |
| 2026-07-01 | 4.1600元 | 4.1600元 |
| 2026-06-30 | 4.3010元 | 4.3010元 |
| 2026-06-29 | 4.1880元 | 4.1880元 |
| 2026-06-26 | 4.2840元 | 4.2840元 |
| 2026-06-25 | 4.5210元 | 4.5210元 |
| 2026-06-24 | 4.3900元 | 4.3900元 |
| 2026-06-23 | 4.3000元 | 4.3000元 |
| 2026-06-22 | 4.4540元 | 4.4540元 |
| 2026-06-18 | 4.3970元 | 4.3970元 |
| 2026-06-17 | 4.2470元 | 4.2470元 |
| 2026-06-16 | 4.1500元 | 4.1500元 |
| 2026-06-15 | 4.0190元 | 4.0190元 |
| 2026-06-12 | 3.7750元 | 3.7750元 |