银华互联网主题灵活配置混合A (001808.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王浩基金类型混合型成立日期2015-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3900元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-22) 持仓换手率367.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.31% (2047 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华互联网主题灵活配置混合C |
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银华互联网主题灵活配置混合A(001808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2026-10-15 | 2.4110元 | 2.4110元 |
| 2026-10-14 | 2.5260元 | 2.5260元 |
| 2026-10-13 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2026-10-12 | 2.5600元 | 2.5600元 |
| 2026-10-09 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2026-10-08 | 2.7440元 | 2.7440元 |
| 2026-09-30 | 2.9920元 | 2.9920元 |
| 2026-09-29 | 3.0190元 | 3.0190元 |
| 2026-09-28 | 2.9950元 | 2.9950元 |
| 2026-09-24 | 3.2440元 | 3.2440元 |
| 2026-09-23 | 3.3560元 | 3.3560元 |
| 2026-09-22 | 3.3840元 | 3.3840元 |
| 2026-09-21 | 3.4440元 | 3.4440元 |
| 2026-09-18 | 3.4280元 | 3.4280元 |
| 2026-09-17 | 3.3330元 | 3.3330元 |
| 2026-09-16 | 3.3270元 | 3.3270元 |
| 2026-09-15 | 3.1610元 | 3.1610元 |
| 2026-09-14 | 3.1770元 | 3.1770元 |
| 2026-09-11 | 3.2450元 | 3.2450元 |
| 2026-09-10 | 3.2450元 | 3.2450元 |
| 2026-09-09 | 3.2580元 | 3.2580元 |
| 2026-09-08 | 3.2380元 | 3.2380元 |
| 2026-09-07 | 3.2500元 | 3.2500元 |
| 2026-09-04 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2026-09-03 | 3.0910元 | 3.0910元 |
| 2026-09-02 | 3.0860元 | 3.0860元 |
| 2026-09-01 | 3.1230元 | 3.1230元 |
| 2026-08-31 | 3.1880元 | 3.1880元 |
| 2026-08-28 | 3.1510元 | 3.1510元 |
| 2026-08-27 | 3.2450元 | 3.2450元 |
| 2026-08-26 | 3.1230元 | 3.1230元 |
| 2026-08-25 | 3.0940元 | 3.0940元 |
| 2026-08-24 | 3.0970元 | 3.0970元 |
| 2026-08-21 | 3.2220元 | 3.2220元 |
| 2026-08-20 | 3.1550元 | 3.1550元 |
| 2026-08-19 | 3.1120元 | 3.1120元 |
| 2026-08-18 | 3.3950元 | 3.3950元 |
| 2026-08-17 | 3.4440元 | 3.4440元 |
| 2026-08-14 | 3.2780元 | 3.2780元 |
| 2026-08-13 | 3.1660元 | 3.1660元 |
| 2026-08-12 | 3.1420元 | 3.1420元 |
| 2026-08-11 | 3.0500元 | 3.0500元 |
| 2026-08-10 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2026-08-07 | 3.1080元 | 3.1080元 |
| 2026-08-06 | 3.0210元 | 3.0210元 |
| 2026-08-05 | 2.9840元 | 2.9840元 |
| 2026-08-04 | 2.9410元 | 2.9410元 |
| 2026-08-03 | 2.6640元 | 2.6640元 |
| 2026-07-31 | 2.7340元 | 2.7340元 |