银华互联网主题灵活配置混合A (001808.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王浩基金类型混合型成立日期2015-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1610元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 持仓换手率194.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.66% (2125 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华互联网主题灵活配置混合C |
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银华互联网主题灵活配置混合A(001808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 3.1610元 | 3.1610元 |
| 2026-04-23 | 3.2320元 | 3.2320元 |
| 2026-04-22 | 3.2850元 | 3.2850元 |
| 2026-04-21 | 3.1100元 | 3.1100元 |
| 2026-04-20 | 3.0930元 | 3.0930元 |
| 2026-04-17 | 3.0860元 | 3.0860元 |
| 2026-04-16 | 2.9520元 | 2.9520元 |
| 2026-04-15 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2026-04-14 | 2.8580元 | 2.8580元 |
| 2026-04-13 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2026-04-10 | 2.7550元 | 2.7550元 |
| 2026-04-09 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2026-04-08 | 2.6180元 | 2.6180元 |
| 2026-04-07 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2026-04-03 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2026-04-02 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-04-01 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2026-03-31 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2026-03-30 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2026-03-27 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2026-03-26 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2026-03-25 | 2.4990元 | 2.4990元 |
| 2026-03-24 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2026-03-23 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2026-03-20 | 2.5270元 | 2.5270元 |
| 2026-03-19 | 2.5080元 | 2.5080元 |
| 2026-03-18 | 2.5340元 | 2.5340元 |
| 2026-03-17 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2026-03-16 | 2.5530元 | 2.5530元 |
| 2026-03-13 | 2.4880元 | 2.4880元 |
| 2026-03-12 | 2.4930元 | 2.4930元 |
| 2026-03-11 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2026-03-10 | 2.5460元 | 2.5460元 |
| 2026-03-09 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2026-03-06 | 2.4900元 | 2.4900元 |
| 2026-03-05 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-03-04 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2026-03-03 | 2.4980元 | 2.4980元 |
| 2026-03-02 | 2.5900元 | 2.5900元 |
| 2026-02-27 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2026-02-26 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2026-02-25 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2026-02-24 | 2.4910元 | 2.4910元 |
| 2026-02-13 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2026-02-12 | 2.4660元 | 2.4660元 |
| 2026-02-11 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2026-02-10 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2026-02-09 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2026-02-06 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2026-02-05 | 2.3850元 | 2.3850元 |