银华互联网主题灵活配置混合A (001808.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王浩基金类型混合型成立日期2015-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2320元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 持仓换手率194.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.90% (2081 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华互联网主题灵活配置混合C |
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银华互联网主题灵活配置混合A(001808) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 89.11万元 | 1.20% | 14.85万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 36.83万元 | 1.20% | 6.14万元 | 0.20% |
| 2025-03-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 75.39万元 | 1.20% | 12.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 37.74万元 | 1.20% | 6.29万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |