大成绝对收益混合发起A (001791.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-09-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7362元 (2026-01-16) 基金经理苏秉毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率170.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.93% (8197 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成绝对收益混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成绝对收益混合发起A(001791) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.76元 | 1,098.98万 | 1,444.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 1,088.45万 | 1,376.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 1,094.46万 | 1,369.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 1,082.22万 | 1,374.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 1,171.05万 | 1,494.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 1,226.67万 | 1,500.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,237.67万 | 1,522.35万元 | -- |