大成绝对收益混合发起A (001791.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-09-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7440元 (2026-01-09) 基金经理苏秉毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率170.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.83% (8168 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成绝对收益混合发起C |
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大成绝对收益混合发起A(001791) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.39万元 | 1.20% | 1.23万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 35.81万元 | 1.20% | 5.97万元 | 0.20% |
| 2024-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 20.37万元 | 1.20% | 3.39万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |