大成绝对收益混合发起A (001791.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理苏秉毅基金类型混合型成立日期2015-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7499元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率194.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.67% (8332 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成绝对收益混合发起C |
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大成绝对收益混合发起A(001791) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,058.33万 | 76.78% |
| (其中) 股票 | 1,058.33万 | 76.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 13.72万 | 1.00% |
| (其中) 债券 | 13.72万 | 1.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 153.68万 | 11.15% |
| 4 | 其他资产 | 152.63万 | 11.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 676.43万 | 49.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92.96万 | 6.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.84万 | 4.49% |
| 房地产业 | 59.75万 | 4.33% |
| 金融业 | 41.57万 | 3.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 40.03万 | 2.90% |
| 批发和零售业 | 35.01万 | 2.54% |
| 卫生和社会工作 | 25.73万 | 1.87% |
| 建筑业 | 25.01万 | 1.81% |
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