大成绝对收益混合发起A (001791.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-09-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7725元 (2026-03-12) 基金经理苏秉毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率170.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.44% (8012 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成绝对收益混合发起C |
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大成绝对收益混合发起A(001791) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,049.48万 | 64.37% |
| (其中) 股票 | 1,049.48万 | 64.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 15.94万 | 0.98% |
| (其中) 债券 | 15.94万 | 0.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 209.88万 | 12.87% |
| 4 | 其他资产 | 355.21万 | 21.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 584.49万 | 35.85% |
| 金融业 | 89.15万 | 5.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85.62万 | 5.25% |
| 房地产业 | 84.41万 | 5.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 62.46万 | 3.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.87万 | 2.63% |
| 批发和零售业 | 39.10万 | 2.40% |
| 卫生和社会工作 | 27.79万 | 1.70% |
| 建筑业 | 22.78万 | 1.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.82万 | 0.66% |
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